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BILAN LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT 2018 Siren 410003214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168386		168386	168386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71802	18400	53402	56020
Installations techniques, matériel et outillage industriels	552311	490871	61440	49071
Autres immobilisations corporelles	951163	694938	256224	162521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	696434	587692	108741	108737
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1515773		1515773	2042704
Autres titres immobilisés	2212		2212	2212
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	3958399	1791902	2166496	2589969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2366344		2366344	1914335
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76995		76995	374442
Clients et comptes rattachés	4606858	723171	3883687	4627136
Autres créances	734684		734684	692325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158108		158108	822557
Charges constatées d’avance	106688		106688	90150
TOTAL (II)	8049679	723171	7326508	8520947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12008079	2515074	9493005	11110917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1509		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121		121	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4084257		58127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360932		4026404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4448345		4087428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190617		156085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190617		156085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	823361		718019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1003625		1757415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75869		334445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2555483		3068680	
Dettes fiscales et sociales	48336		227496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	347364		761345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4854041		6867403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9493005		11110917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4638040		6453350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	575328		518480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13317782	13132541
Production vendue biens			296467	475981
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13614249	13608523
				
Production stockée			452008	-390218
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350889	742222
Autres produits			1260	1770
Total des produits d’exploitation (I)			14418408	13962297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10441240	6216806
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156889	128350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2901040	2423774
Impôts, taxes et versements assimilés			4230	2458
Salaires et traitements			-41589	118953
Charges sociales			-10282	43457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131397	99690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23238	727082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54532	369
Autres charges			361961	245817
Total des charges d’exploitation (II) 			14022659	10006761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395748	3955536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3197	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3197	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8723	11893
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8723	11895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5526	-11831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390222	3943704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			666541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11269		3891	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11269		670433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1800		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			587692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40559		587733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29290		82700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14432875		14632795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14071943		10606390	
BENEFICE OU PERTE	360932		4026404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3242		14005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168386		
Total Immobilisations corporelles		1350648		234852
Total Immobilisations financières		698958		4
Total Général		2217993		234856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10223	1575278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698962
Total Général			10223	2442626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083035	131398	10223	1204210
AMORTISSEMENTS Total Général	1083035	131398	10223	1204210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190617
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156085	54532	20000	190617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				587693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1027173	23239	327240	723171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1614866	23239	327240	1310864
TOTAL GENERAL	1770951	77771	347240	1501482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77771	347240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1515773		1515773	
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	
Clients douteux ou litigieux	899558	899558		
Autres créances clients	3707300	3707300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24	24		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	680499	680499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50425	50425		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3752	3752		
Charges constatées d’avance	106688	106688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6964335	5448246	1516088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	823362	683230	140131	
Emprunts et dettes financières divers	47021	47021		
Fournisseurs et comptes rattachés	2555483	2555483		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47875	47875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	956605	956605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347365	347365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4778172	4638041	140131	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1