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BILAN LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT 2017 Siren 410003214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168386		168386	168386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67252	11232	56020	2819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523408	474337	49071	66028
Autres immobilisations corporelles	759986	597465	162521	190096
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	696430	587692	108737	33294
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2042704		2042704	511884
Autres titres immobilisés	2212		2212	2212
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	315
TOTAL (I)	4260697	1670727	2589969	975037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1914335		1914335	2304554
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	374442		374442	109526
Clients et comptes rattachés	5654309	1027173	4627136	4702011
Autres créances	692325		692325	654057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	822557		822557	49587
Charges constatées d’avance	90150		90150	48936
TOTAL (II)	9548120	1027173	8520947	7868674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13808817	2697900	11110917	8843712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524		1143	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121		121	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58127		57884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4026404		243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4087428		60642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156085		155716	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	156085		155716	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718019		339244	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1757415		1484887	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334445		86046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3068680		2337088	
Dettes fiscales et sociales	227496		167734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	761345		4212352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6867403		8627353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11110917		8843712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6453350		4253313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13132541	13382315
Production vendue biens			475981	189284
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13608523	13571600
				
Production stockée			-390218	971812
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742222	684086
Autres produits			1770	929
Total des produits d’exploitation (I)			13962297	15228428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6216806	11607789
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128350	79966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2423774	2298050
Impôts, taxes et versements assimilés			2458	5552
Salaires et traitements			118953	85091
Charges sociales			43457	38902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99690	88997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			727082	95301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			369	5249
Autres charges			245817	245027
Total des charges d’exploitation (II) 			10006761	14549930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3955536	678498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	23
Autres intérêts et produits assimilés			31	2566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	2589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11893	14703
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11895	14703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11831	-12113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3943704	666384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	666541			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3891		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670433		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		666541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	587692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	587733		666541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82700		-666141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14632795		15231418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10606390		15231175	
BENEFICE OU PERTE	4026404		243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	684086			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168386		
Total Immobilisations corporelles		1242289		108359
Total Immobilisations financières		35822		663136
Total Général		1446498		771495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1350648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698958
Total Général				2217993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	983344	99690		1083035
AMORTISSEMENTS Total Général	983344	99690		1083035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				156085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	155716	369		156085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				587693
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1035458	727083	735367	1027173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1035458	1314775	735367	1614866
TOTAL GENERAL	1191174	1315145	735367	1770951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		727452	735367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		587693		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2042705			
Prêts				
Autres immobilisations financières	315			
Clients douteux ou litigieux	1115015			
Autres créances clients	4539295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	623583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64726			
Charges constatées d’avance	90151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8479805	6436785	2043020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1