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BILAN LES PEPINIERISTES PRODUCTEURS DU COMTAT 2016 Siren 410003214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	168386		168386	168386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10958	8138	2819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518408	452380	66028	63612
Autres immobilisations corporelles	712922	522825	190096	143150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	511884		511884	511884
Autres titres immobilisés	2212		2212	2212
Prêts				
Autres immobilisations financières	315		315	1015
TOTAL (I)	1958382	983344	975037	923467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2304554		2304554	1332742
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109526		109526	100226
Clients et comptes rattachés	5737469	1035457	4702011	4419865
Autres créances	654057		654057	673722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49587		49587	371188
Charges constatées d’avance	48936		48936	30651
TOTAL (II)	8904132	1035457	7868674	6928396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10862514	2018801	8843712	7851863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1143		1128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250		1250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	121		30	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57884		57808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243		167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60642		60384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	155716		150466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	155716		150466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339244		835098	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484887		2192201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	86046		61504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2337088		1817167	
Dettes fiscales et sociales	167734		72300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4212352		2662739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8627353		7641012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8843712		7851863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4253313		7240591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			200000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13382315		13382315	12847632
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	13571600		13571600	13046676
				
Production stockée			971812	389350
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684086	11517
Autres produits			929	3751
Total des produits d’exploitation (I)			15228428	13451295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11607789	10694597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79966	103743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2298050	2208934
Impôts, taxes et versements assimilés			5552	-9329
Salaires et traitements			85091	53106
Charges sociales			38902	25324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88997	77605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95301	66317
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5249	13100
Autres charges			245027	188269
Total des charges d’exploitation (II) 			14549930	13421669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			678498	29626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2566	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2589	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14703	27629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14703	27629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12114	-27461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			666384	2165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400		3269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		3269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666541		4068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666541		5268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-666141		-1999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15231418		13454733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15231175		13454566	
BENEFICE OU PERTE	243		167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27909		25543	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168386		
Total Immobilisations corporelles		1101739		141180
Total Immobilisations financières		36434		88
Total Général		1306559		141268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630	1242289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	35822
Total Général			1330	1446498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	894977	88998	630	983344
AMORTISSEMENTS Total Général	894977	88998	630	983344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				155716
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150467	5249		155716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1617926	95301	677770	1035458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1617926	95301	677770	1035458
TOTAL GENERAL	1768393	100550	677770	1191174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100550	677770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	511885			
Prêts				
Autres immobilisations financières	315			
Clients douteux ou litigieux	1130421			
Autres créances clients	4607048			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	554373			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63569			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36116			
Charges constatées d’avance	48937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6952664	5310043	1642621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339244	263604	75641	
Emprunts et dettes financières divers	57549	57549		
Fournisseurs et comptes rattachés	2337088	2337088		
Personnel et comptes rattachés	46702	46702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33198	33198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87359	87359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	476	476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427339	1427339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4212353		4212353	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8541307	4253314	4287994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1