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BILAN IMMOBILIERE LA CONCA D'OR 2020 Siren 410099394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50187	23964	26223	23859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	771		771	761
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1159
TOTAL (I)	52117	23964	28152	25779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140208		140208	168000
Autres créances	10839		10839	6840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	16514
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3722		3722	5933
TOTAL (II)	160769		160769	197287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212885	23964	188921	223066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2354		2354	
Report à nouveau	10725		9932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635		10793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22098		31464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55868		45043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64541		72157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16454		34434	
Dettes fiscales et sociales	14959		12568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		27400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166823		191602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	188921		223066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129100		180976	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3133		27474	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	214053		214053	327699
Chiffres d’affaires nets	214053		214053	327699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6513	
Autres produits			1	439
Total des produits d’exploitation (I)			225358	328137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			133892	192129
Impôts, taxes et versements assimilés			5986	6711
Salaires et traitements			46837	61773
Charges sociales			33282	51022
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4149	3203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			224148	314843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1210	13295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-575	-129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635	13165
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225382		328159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224748		317366	
BENEFICE OU PERTE	635		10793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7312		5739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17905		33419	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104094		6513
Total Immobilisations financières		1920		10
Total Général		106014		6523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60420	50187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1930
Total Général			60420	52117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80235	4149	60420	23964
AMORTISSEMENTS Total Général	80235	4149	60420	23964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140208	140208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2372	2372		
T. V. A.	2322	2322		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3629	3629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2516	2516		
Charges constatées d’avance	3722	3722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155927	154768	1159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5242	5242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50626	12904	35665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16454	16454		
Personnel et comptes rattachés	4340	4340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3452	3452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6440	6440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64541	64541		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166823	129100	35665	2057
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5263		8420	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22009		22069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-5862		8553	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	57891		96083	
Autres comptes	59854		65424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133892		192129	
Taxe professionnelle	1973		1993	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4013		4718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5986		6711	
Montant de la TVA. collectée	48369		65410	
Total TVA. déductible sur biens et services	21953		28442	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2