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BILAN IMMOBILIERE LA CONCA D'OR 2019 Siren 410099394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104094	80235	23859	6062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	761		761	735
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1159
TOTAL (I)	106014	80235	25779	7956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168000		168000	168000
Autres créances	6840		6840	11420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16514		16514	11005
Disponibilités				870
Charges constatées d’avance	5933		5933	4998
TOTAL (II)	197287		197287	196292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303301	80235	223066	204248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2354		2354	
Report à nouveau	9932		485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10793		17447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31464		28670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45043		15588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72157		79511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34434		34922	
Dettes fiscales et sociales	12568		20557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27400		25000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191602		175578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223066		204248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180976		175578	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27474		15129	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327699		327699	307202
Chiffres d’affaires nets	327699		327699	307202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			439	
Total des produits d’exploitation (I)			328137	307202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192129	166598
Impôts, taxes et versements assimilés			6711	2655
Salaires et traitements			61773	87355
Charges sociales			51022	24983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3203	5873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	76
Total des charges d’exploitation (II) 			314843	287540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13295	19662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	51
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	51
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129	-33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13165	19629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2372		2182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	328159		307220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317366		289773	
BENEFICE OU PERTE	10793		17447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5739		4779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33419		10140	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83094		21000
Total Immobilisations financières		1894		26
Total Général		84988		21026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1920
Total Général				106014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77032	3203		80235
AMORTISSEMENTS Total Général	77032	3203		80235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159	3	1156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168000	168000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125	125		
T. V. A.	4199	4199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2516	2516		
Charges constatées d’avance	5933	5933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181932	180776	1156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27474	27474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17570	6944	10626	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34434	34434		
Personnel et comptes rattachés	5198	5198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4113	4113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2712	2712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	545	545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72157	72157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27400	27400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191602	180976	10626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22069		21818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8553		15439	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	96083		67843	
Autres comptes	65424		61498	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192129		166598	
Taxe professionnelle	1993		1572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4718		1083	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6711		2655	
Montant de la TVA. collectée	65410		61200	
Total TVA. déductible sur biens et services	28442		1720	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2