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BILAN IMMOBILIERE LA CONCA D'OR 2017 Siren 410099394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81629	71159	10470	16205
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	735		735	335
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1159
TOTAL (I)	83523	71159	12363	17698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	168000		168000	188000
Autres créances	7607		7607	7032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6000		6000	3397
Disponibilités	17264		17264	848
Charges constatées d’avance	6273		6273	1800
TOTAL (II)	205143		205143	201077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288666	71159	217507	218776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2354		2354	
Report à nouveau	-12346		-23096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12831		10750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11223		-1608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4761		40831	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107009		101006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46980		53873	
Dettes fiscales et sociales	22533		24675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	206283		220384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	217507		218776	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205825		215867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244		28657	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296372		296372	241918
Chiffres d’affaires nets	296372		296372	241918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			102	2498
Total des produits d’exploitation (I)			296474	244416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162782	122302
Impôts, taxes et versements assimilés			2626	3324
Salaires et traitements			86355	71417
Charges sociales			22900	25701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6735	7722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	71
Total des charges d’exploitation (II) 			281432	230536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15041	13880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	4
Total des charges financières (VI)			628	501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	-488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14426	13392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			136	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			476	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1595		2268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296487		244565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	283655		233815	
BENEFICE OU PERTE	12831		10750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	401		10780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8226		9849	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80629		1000
Total Immobilisations financières		1494		400
Total Général		82123		1400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1894
Total Général				83523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64424	6735		71159
AMORTISSEMENTS Total Général	64424	6735		71159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	168000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4477			
T. V. A.	611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2519			
Charges constatées d’avance	6273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183038	181879	1159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244	244		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4517	4059	458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46980	46980		
Personnel et comptes rattachés	3549	3549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7755	7755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10502	10502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	728	728		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107009	107009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25000	25000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206283	205825	458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21722		22154	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12573		-8370	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80164		53214	
Autres comptes	48323		55303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162782		122302	
Taxe professionnelle	1965		2000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	661		1324	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2626		3324	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	23597		21888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel