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BILAN IMMOBILIERE LA CONCA D'OR 2016 Siren 410099394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80629	64424	16205	20478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	335		335	586
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1182
TOTAL (I)	82123	64424	17698	22246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188000		188000	182000
Autres créances	7032		7032	18273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3397		3397	3883
Disponibilités	848		848	1573
Charges constatées d’avance	1800		1800	3163
TOTAL (II)	201077		201077	208892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283200	64424	218776	231138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2354		2354	
Report à nouveau	-23096		-40930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10750		17834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1608		-12358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40831		27813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101006		99883	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53873		72940	
Dettes fiscales et sociales	24675		42860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220384		243496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218776		231138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28657			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241918		241918	318273
Chiffres d’affaires nets	241918		241918	318273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2498	14366
Total des produits d’exploitation (I)			244416	332640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122302	210238
Impôts, taxes et versements assimilés			3324	877
Salaires et traitements			71417	61762
Charges sociales			25701	14911
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7722	7796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	18904
Total des charges d’exploitation (II) 			230536	314488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13880	18152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			496	1166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	
Total des charges financières (VI)			501	1166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-488	-1151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13392	17000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	476		331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	511		449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		-449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2268		-1283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244565		332654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233815		314820	
BENEFICE OU PERTE	10750		17834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10780		17520	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9849		2135	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			18571	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5043		
Total Immobilisations corporelles		150377		3650
Total Immobilisations financières		1768		
Total Général		157188		3650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5043	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73398	80629
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			274	1494
Total Général			78715	82123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5043		5043	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129899	7722	73197	64424
AMORTISSEMENTS Total Général	134942	7722	78240	64424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1694			
T. V. A.	2748			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	566			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2024			
Charges constatées d’avance	1800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197990	196831	1159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28657	28657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12174	7656	4517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53873	53873		
Personnel et comptes rattachés	6201	6201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10267	10267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7507	7507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699	699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101006	101006		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220384	215867	4517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22154		41262	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-8370		22325	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53214		81559	
Autres comptes	55303		65091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	122302		210238	
Taxe professionnelle	2000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1324			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3324			
Montant de la TVA. collectée	36340			
Total TVA. déductible sur biens et services	21888			
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1