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BILAN IMAGINE OPTIC 2020 Siren 410072532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	59605	59605		
Concessions, brevets et droits similaires	32390	32390		2910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	95331	85748	9583	10130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11680		11680	1695
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	988569	778815	209754	191967
Autres immobilisations corporelles	440805	282615	158190	166870
Immobilisations en cours	75368		75368	53199
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28327		28327	28327
Créances rattachées à des participations	122732		122732	122732
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17213		17213	17213
TOTAL (I)	1872020	1239173	632847	595043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	581872		581872	664258
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	240771		240771	75518
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1231435		1231435	1401443
Autres créances	3076768		3076768	2533891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226		226	226
Disponibilités	2190976		2190976	1289551
Charges constatées d’avance	17679		17679	55823
TOTAL (II)	7339727		7339727	6020708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9211747	1239173	7972574	6615751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4877331		4346924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126753		530407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4849578		4976331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158556		158556	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158556		158556	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710612		16191	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255017		154808	
Dettes fiscales et sociales	536777		504167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3099			
Produits constatés d’avance (2)	1458936		805698	
TOTAL (IV)	2964440		1480864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7972574		6615751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2334440		1476586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	794296	2377484	3171779	3942691
Production vendue services	269405	98208	367613	256048
Chiffres d’affaires nets	1063700	2475692	3539392	4198739
				
Production stockée			165253	59099
Production immobilisée			95529	99452
Subventions d’exploitation			729118	996179
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24008	9699
Autres produits			330	9715
Total des produits d’exploitation (I)			4553631	5372882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108267	1359985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82386	-146938
Autres achats et charges externes			650486	819179
Impôts, taxes et versements assimilés			110405	96391
Salaires et traitements			2098267	2133811
Charges sociales			850691	921206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164345	156492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32469	17437
Total des charges d’exploitation (II) 			5097316	5377563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-543686	-4681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10382	2874
Reprises sur provisions et transferts de charges				19
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10382	7394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10246	7163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-533440	2482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26162		3825	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26162		9425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26162		23811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-432849		-504114	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4564012		5413512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4690765		4883106	
BENEFICE OU PERTE	-126753		530407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3172		4264	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24008		9699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28308		16032	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		59605		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124356		16740
Total Immobilisations corporelles		1330478	35226	178039
Total Immobilisations financières		168273		
Total Général		1682711	35226	194779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				59605
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1695	139401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39002	1504741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				168273
Total Général			40697	1872020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59605			59605
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109621	8517		118138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918443	155830	12842	1061430
AMORTISSEMENTS Total Général	1087668	164347	12842	1239173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158556
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158556			158556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	158556			158556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	122732		122732	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17213		17213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28900	28900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3271	3271		
Impôts sur les bénéfices	417611	417611		
T. V. A.	42403	42403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3816018	3816018		
Charges constatées d’avance	17679	17679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4465828	4325883	139945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1227	1227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709385	79385	560000	70000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255017	255017		
Personnel et comptes rattachés	181682	181682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267233	267233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38297	38297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49565	49565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3099	3099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1458936	1458936		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2964440	2334440	560000	70000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2886	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43135		47177	
Location, charges locatives et de copropriété	171126		158143	
Personnel extérieur à l’entreprise			164	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121956		200407	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40803		29525	
Autres comptes	273466		383763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	650486		819179	
Taxe professionnelle	18811		24673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91594		71718	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110405		96391	
Montant de la TVA. collectée	212496		323913	
Total TVA. déductible sur biens et services	312431		413297	
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51