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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2021 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19059	17906	1153	3119
Fonds commercial	884876	884876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282000		282000	282000
Constructions	4104529	3949161	155368	196804
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31853605	30517205	1336399	1118565
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	30664		30664	494686
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	151540		151540	135965
Autres immobilisations financières	69294		69294	670
TOTAL (I)	37395567	35369149	2026418	2231810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1616271	695547	920724	763436
En cours de production de biens	647396	17160	630235	635375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	713182	302079	411103	214442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7766		7766	118150
Clients et comptes rattachés	745999	25076	720923	761204
Autres créances	461364		461364	2023979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	50000		50000	50000
TOTAL (II)	4241977	1039863	3202115	4566586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41637544	36409012	5228532	6798396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428803		428803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1955836		1955836	
Report à nouveau	-5709594		-3834309	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2518109		-1875285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3943064		-1424955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197789		76437	
Provisions pour charges	3771193		4045356	
TOTAL (III)	3968982		4121793	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	368577		97859	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1559121		2833547	
Dettes fiscales et sociales	1008025		1170152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2266492			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5202615		4101558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5228532		6798396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4834038		4003699	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3488087	9054590	12542678	13725281
Production vendue services	68160	79049	147209	
Chiffres d’affaires nets	3556247	9133639	12689887	13725281
				
Production stockée			256389	-235872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293409	1661375
Autres produits				40000
Total des produits d’exploitation (I)			14241684	15190783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1061969	695718
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3200599	2317827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-291738	172598
Autres achats et charges externes			5321421	5977007
Impôts, taxes et versements assimilés			279549	482623
Salaires et traitements			3722175	4120425
Charges sociales			1686055	1674814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362715	377311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1039863	850487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218424	171983
Autres charges			196590	208962
Total des charges d’exploitation (II) 			16797621	17049755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2555938	-1858972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1656	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20529	15764
Différences négatives de change			1847	272
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22375	16036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20720	-16036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2576657	-1875008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64773		24131	
Reprises sur provisions et transferts de charges	341911		453890	
Total des produits exceptionnels (VII)	406684		478021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6225		24407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	341911		453890	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348136		478297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58548		-276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14650023		15668804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17168132		17544089	
BENEFICE OU PERTE	-2518109		-1875285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71686		536109	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	187073		201902	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903935		
Total Immobilisations corporelles		36439223		574035
Total Immobilisations financières		136635		84199
Total Général		37479794		658235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			742461	36270797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220834
Total Général			742461	37395567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900816	1967		902782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33001058	702660	241550	33462167
AMORTISSEMENTS Total Général	33901874	704626	241550	34364950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40300
Provisions pour garanties données aux clients				75000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3771193
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82489
Total Provisions pour risques et charges	4121793	218424	371235	3968982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1346110		341911	1004199
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	815469	1014787	815469	1014787
Sur comptes clients	35018	25076	35018	25076
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2196598	1039863	1192398	2044062
TOTAL GENERAL	6318390	1258287	1563633	6013044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	151540		151540	
Autres immobilisations financières	69294		69294	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	745999	745999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4636	4636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145270	145270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8525	8525		
Groupe et associés	203440	203440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99493	99493		
Charges constatées d’avance	50000	50000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478197	1257362	220834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1559121	1559121		
Personnel et comptes rattachés	488175	488175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490448	490448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29401	29401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2104448	2104448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162044	162044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834038	4834038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel