ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2020 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19059	15939	3119	5086
Fonds commercial	884875	884875		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281999		281999	282000
Constructions	4104529	3907725	196803	253360
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31558008	30439442	1118565	1302665
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	494686		494686	541717
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135965		135965	115306
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	37479793	35247984	2231809	2500804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1324532	561096	763436	1026001
En cours de production de biens	648275	12900	635375	993731
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	455913	241471	214441	212633
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118150		118150	255862
Clients et comptes rattachés	796221	35018	761203	220809
Autres créances	2023979		2023979	3637546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	50000		50000	50000
TOTAL (II)	5417073	850487	4566585	6396582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42896867	36098471	6798395	8897386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428802		428802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1955836		1955836	
Report à nouveau	-3834309			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1875284		-3834309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1424955		450329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76436			
Provisions pour charges	4045356		4449319	
TOTAL (III)	4121792		4449319	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97859		117236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2833547		2694434	
Dettes fiscales et sociales	1170151		1186066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4101558		3997737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6798395		8897386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4003699		3880501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5213428	8511851	13725280	20342087
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5213428	8511851	13725280	20342087
				
Production stockée			-235871	177477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1661374	1016387
Autres produits			40000	
Total des produits d’exploitation (I)			15190783	21535952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			695718	1469774
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2317827	4434478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			172597	-28760
Autres achats et charges externes			5977007	8479361
Impôts, taxes et versements assimilés			482622	460306
Salaires et traitements			4120425	4623565
Charges sociales			1674814	2015624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377311	991534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			850487	625756
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171982	200540
Autres charges			208961	270473
Total des charges d’exploitation (II) 			17049755	23542654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1858972	-2006701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				94
Différences positives de change				151
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15764	25888
Différences négatives de change			272	1964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16036	27853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16036	-27607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1875008	-2034309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24130			
Reprises sur provisions et transferts de charges	453889			
Total des produits exceptionnels (VII)	478020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453889		1800000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	478296		1800000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276		-1800000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15668803		21536198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17544088		25370508	
BENEFICE OU PERTE	-1875284		-3834309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	536109		56593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	201902		270473	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		903935		
Total Immobilisations corporelles		36776744		112065
Total Immobilisations financières		115976		20659
Total Général		37796655		132724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449586	36439223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136635
Total Général			449586	37479793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	898849	1967		900816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32597002	829234	425178	33901874
AMORTISSEMENTS Total Général	33495851	831201	425178	33901874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4045356
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36137
Total Provisions pour risques et charges	4449319	171983	499509	4121793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1800000		453890	1346110
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	604827	815469	604827	815469
Sur comptes clients	20930	35018	20930	35018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2425756	850487	1079646	2196598
TOTAL GENERAL	6875075	1022470	1579155	6318390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1022470	1125265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			453890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135965		135965	
Autres immobilisations financières	670		670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	796222	796222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	372368	372368		
Groupe et associés	1501282	1297843	203439	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150329	150329		
Charges constatées d’avance	50000	50000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3006836	2666762	340074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2833547	2833547		
Personnel et comptes rattachés	597137	597137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	553508	553508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19506	19506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4003699	4003699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	105