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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2019 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19059	13973	5086	
Fonds commercial	884876	884876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282000		282000	282000
Constructions	4133412	3880052	253360	351414
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31819615	30516950	1302665	3263821
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	541717		541717	491832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	115306		115306	93184
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	37796655	35295851	2500804	4489973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1497131	471130	1026001	1077868
En cours de production de biens	994868	1137	993731	788626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	345193	132560	212633	300908
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	255862		255862	23168
Clients et comptes rattachés	241738	20930	220809	508006
Autres créances	3637546		3637546	7577330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	50000		50000	76072
TOTAL (II)	7022338	625756	6396582	10351978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44818994	35921607	8897386	14842046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428803		428803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1955836		1994807	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3834309		-38971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450330		4284639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			95	
Provisions pour charges	4449319		4731197	
TOTAL (III)	4449319		4731292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	117236		153023	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2694434		4064732	
Dettes fiscales et sociales	1186067		1607886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3997738		5826141	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8897386		14842046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10344607	9997481	20342088	27845983
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10344607	9997481	20342088	27845983
				
Production stockée			177478	-1091996
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1016387	1090667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21535953	27844653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1469775	2302859
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4434478	5570803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28761	-156505
Autres achats et charges externes			8479362	10434426
Impôts, taxes et versements assimilés			460307	513129
Salaires et traitements			4623566	5006774
Charges sociales			2015624	2263340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			991534	1047249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			625756	477376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200540	133621
Autres charges			270474	257397
Total des charges d’exploitation (II) 			23542655	27850469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2006702	-5815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			95	
Différences positives de change			151	2310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	2310
Dotations financières sur amortissements et provisions				95
Intérêts et charges assimilées			25889	34490
Différences négatives de change			1965	1414
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27854	35999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27608	-33688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2034309	-39504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1800000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1800000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21536199		27846964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25370508		27885935	
BENEFICE OU PERTE	-3834309		-38971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896883	1967		898849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31607434	989568		32597002
AMORTISSEMENTS Total Général	32504317	991534		33495851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4449319
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4731292	200540	482513	4449319
sur immobilisations – incorporelles		1800000		1800000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	463552	604827	463552	604827
Sur comptes clients	13824	20930	13824	20930
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	477376	2425756	477376	2425756
TOTAL GENERAL	5208668	2626296	959888	6875075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		826296	959794	
                                             - Financières			95	
                                            - Exceptionnelles		1800000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	115306		115306	
Autres immobilisations financières	670		670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241738	241738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4183	4183		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	255193	255193		
Divers				
Groupe et associés	2997070	2571588	425482	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390100	390100		
Charges constatées d’avance	50000	50000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4054261	3512802	541458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2703434	2703434		
Personnel et comptes rattachés	588744	588744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	560150	560150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2904	2904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34268	34268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3889501	3889501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel