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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2018 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19059	12006	7052	
Fonds commercial	884875	884875		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281999		281999	281999
Constructions	4133412	3781998	351414	453971
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31089256	27825435	3263820	3427556
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	491832		491832	499467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93184		93184	71896
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	36994290	32504316	4489973	4735561
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1468369	390501	1077868	961202
En cours de production de biens	789537	911	788625	1356436
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	373046	72138	300907	727540
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23167		23167	19762
Clients et comptes rattachés	521830	13823	508006	427657
Autres créances	7577329		7577329	7958570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	76072		76072	
TOTAL (II)	10829353	477375	10351977	11451170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	94		94	
TOTAL GENERAL (0 à V)	47823738	32981692	14842046	16186731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428802		428802	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1994807		1630854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38970		363952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4284638		4323609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94		197431	
Provisions pour charges	4731197		4957081	
TOTAL (III)	4731291		5154512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	153023		172605	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4064731		4611714	
Dettes fiscales et sociales	1607885		1703540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			220749	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5826140		6708609	
(V)	-25			
TOTAL GENERAL (I à V)	14842046		16186731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5673117		6536003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12778782	15067200	27845982	30332944
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	12778782	15067200	27845982	30332944
				
Production stockée			-1091996	1242256
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090666	557852
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27844653	32133053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2302859	4289929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5570803	5889542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-156504	-79039
Autres achats et charges externes			10434425	11900153
Impôts, taxes et versements assimilés			513129	563106
Salaires et traitements			5006773	4859044
Charges sociales			2263339	2187291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047249	1212011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			477375	521365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			133620	163605
Autres charges			257397	199212
Total des charges d’exploitation (II) 			27850468	31706223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5815	426830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2310	3147
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2310	3147
Dotations financières sur amortissements et provisions			94	
Intérêts et charges assimilées			34490	36760
Différences négatives de change			1413	3168
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35998	39928
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33688	-36781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39503	390049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533		26096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27846963		32136201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27885934		31772248	
BENEFICE OU PERTE	-38970		363952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12365		11421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896069		279
Total Immobilisations corporelles		35247578		780094
Total Immobilisations financières		72566		21288
Total Général		36216213		801661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7587		903935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-7587	-23585	35996500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93854
Total Général			-23585	36994289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896069	813		896882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30584583	1046435	23585	31607434
AMORTISSEMENTS Total Général	31480653	1047249	23585	32504316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4731197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94
Total Provisions pour risques et charges	5154514	133715	556936	4731291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	521264	463551	521264	463551
Sur comptes clients	1001	13823	1001	13823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521365	477375	521365	477375
TOTAL GENERAL	5675877	611091	1078301	5208667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		610996	1078301	
                                             - Financières		94		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93184		93184	
Autres immobilisations financières	670		670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	521830	5218301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8675	8675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	333326	333326		
Divers				
Groupe et associés	6634344	6208862	425482	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	600983	600983		
Charges constatées d’avance	76072	76072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8269086	7749750	519336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4064731	4064731		
Personnel et comptes rattachés	768853	768853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	750787	750787		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88244	88244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5673117	5673117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel