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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2017 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11193	11193		
Fonds commercial	884876	884876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282000		282000	282000
Constructions	4133412	3679440	453972	560162
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30332700	26905143	3427556	4011451
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	499467		499467	389451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71896		71896	50740
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	36216214	31480653	4735561	5294474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1311865	350662	961203	877081
En cours de production de biens	1419215	62779	1356436	618899
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	835365	107824	727540	237132
Marchandises				31967
Avances et acomptes versés sur commandes	19763		19763	14286
Clients et comptes rattachés	427758	100	427657	1022130
Autres créances	7958570		7958570	7098415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				54565
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11972536	521365	11451171	9954479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48188750	32002018	16186732	15248953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428803		428803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1630855		780900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363952		849954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4323610		3959657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197431		149500	
Provisions pour charges	4957081		4907771	
TOTAL (III)	5154513		5057271	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172606		253861	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4611714		4165454	
Dettes fiscales et sociales	1703541		1745348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	220749		67361	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6708609		6232025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16186732		15248953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6536004		5978163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30986825	-653881	30332944	27126769
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	30986825	-653881	30332944	27126769
				
Production stockée			1242257	266797
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			557852	636119
Autres produits				827
Total des produits d’exploitation (I)			32133054	28030512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4289929	1279639
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5889543	5385933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-79039	-168254
Autres achats et charges externes			11900154	11105733
Impôts, taxes et versements assimilés			563107	567655
Salaires et traitements			4859045	4795110
Charges sociales			2187291	2155306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1212011	1461260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521365	480067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			163605	16696
Autres charges			199212	51611
Total des charges d’exploitation (II) 			31706223	27130756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426830	899757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3148	41
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3148	7386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36761	20091
Différences négatives de change			3168	9873
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39929	29964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36781	-22578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390049	877179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			300000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			293345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			37456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26097		283113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32136201		28337898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31772249		27487944	
BENEFICE OU PERTE	363952		849954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11421		148749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896069		
Total Immobilisations corporelles		36774930		631942
Total Immobilisations financières				
Total Général		37670999		631942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2159293		35247578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2159293		36143647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896069			896069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31531865	1212011	2159293	30584583
AMORTISSEMENTS Total Général	32427935	1212011	2159293	31480653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				197431
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4957081
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5057271	163604	66362	5154512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	480067	521264	480067	521264
Sur comptes clients		100		100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	480067	521365	480067	521365
TOTAL GENERAL	5537338	684969	546430	5675877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		684969	546430	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71896			
Autres immobilisations financières	670			
Clients douteux ou litigieux	427757			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10513			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	415130			
Divers				
Groupe et associés	6440707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1092218			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8458894	8138187	320706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4611714	4611714		
Personnel et comptes rattachés	817660	817660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745116	745116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140763	140763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	220749	220749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6536003	6536003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	125		26