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BILAN FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS 2016 Siren 410049795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11193	11193		
Fonds commercial	884876	884876		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	282000		282000	282000
Constructions	4133412	3573250	560162	677291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31970067	27958616	4011451	3895664
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	389451		389451	179938
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50740		50740	26563
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	37722409	32427935	5294474	5062125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1232825	355744	877082	744007
En cours de production de biens	632362	13462	618899	283535
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	347993	110861	237132	284684
Marchandises	31967		31967	35168
Avances et acomptes versés sur commandes	14286		14286	28177
Clients et comptes rattachés	1022130		1022130	4291172
Autres créances	7098416		7098416	2959432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54565		54565	211144
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10434546	480067	9954479	8837320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48156956	32908002	15248953	13899445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1900000		1900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	428803		428803	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780900		180652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	849954		600249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3959657		3109703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149500		138000	
Provisions pour charges	4907771		4902993	
TOTAL (III)	5057271		5040993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	253861		123114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4165454		3444839	
Dettes fiscales et sociales	1745348		2168795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67361		12000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6232025		5748748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15248953		13899445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11726220	15400549	27126769	29855860
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11726220	15400549	27126769	29855860
				
Production stockée			266797	15370
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636119	557518
Autres produits			827	27000
Total des produits d’exploitation (I)			28030512	30462342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1279639	46910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5385933	7300276
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-168254	104386
Autres achats et charges externes			11105733	10739534
Impôts, taxes et versements assimilés			567655	558806
Salaires et traitements			4795110	6025643
Charges sociales			2155306	2568575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1461260	1641672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480067	77165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16696	444301
Autres charges			51611	64086
Total des charges d’exploitation (II) 			27130756	29571355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			899757	890988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7344	6358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	13801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7386	20159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20091	
Différences négatives de change			9873	33449
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29964	33449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22578	-13290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			877179	877698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			115113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		101850	
Reprises sur provisions et transferts de charges			30095	
Total des produits exceptionnels (VII)	300000		247058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6655		22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6655		115135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	293345		131923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37456		71597	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283113		337775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28337898		30729559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27487944		30129311	
BENEFICE OU PERTE	849954		600249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896069		
Total Immobilisations corporelles		40756005		1856025
Total Immobilisations financières		27233		24177
Total Général		41679307		1880202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896069
Virement postes immobilisations corporelles en cours		179938		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		179938	5657162	36774930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51410
Total Général		179938	5657162	37722409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	896069			896069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35721114	1461260	5650507	31531866
AMORTISSEMENTS Total Général	36617183	1461260	5650507	32427935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4907771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				149500
Total Provisions pour risques et charges	5040993	16696	418	5057271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	462704	480067	462703	480068
Sur comptes clients	24249		24249	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486952	480067	486952	480067
TOTAL GENERAL	5527946	496763	487370	5537339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		496763	487370	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50740			
Autres immobilisations financières	670			
Clients douteux ou litigieux	1022130			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	993714			
Divers				
Groupe et associés	5567271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487528			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8171956	8120547	51409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4165454	4165454		
Personnel et comptes rattachés	861297	861297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	727742	727742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156309	156309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59128	59128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8233	8233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5978164	5978164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	144