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BILAN DORYSTEL 2017 Siren 410010250
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7695 1135 6560
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1225 1225 225
TOTAL (I) 8920 1135 7785 225
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2747 2747 9801
Avances et acomptes versés sur commandes 5621
Clients et comptes rattachés 41322 249 41073 47228
Autres créances 17085 17085
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 113797 113797 84770
Charges constatées d’avance 518 518 590
TOTAL (II) 175469 249 175220 148010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 184389 1384 183005 148235
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 53826 51582
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 30134 42244
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 100460 110326
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78 73
Emprunts et dettes financières divers (4) 3469 5625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 23526 16702
Dettes fiscales et sociales 55473 15508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 82545 37909
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 183005 148235
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 82545 37909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 78 73
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 282789 4273 287062 277916
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 282789 4273 287062 277916
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 401 1257
Autres produits 69 1
Total des produits d’exploitation (I) 287532 279174
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 117596 150771
Variation de stock (marchandises) 7054 1596
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47990 45922
Impôts, taxes et versements assimilés 834 1036
Salaires et traitements 49174 18248
Charges sociales 23471 8385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1135 3119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 451 454
Total des charges d’exploitation (II) 247955 229532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 39577 49643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1958 143
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1958 143
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 285
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1958 -142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41535 49501
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 478 1248
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 478 11248
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 115 331
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4912
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 115 5243
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 363 6005
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11764 13262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 289968 290565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 259834 248321
BENEFICE OU PERTE 30134 42244
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 401 1257
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 7695
Total Immobilisations financières 225 1000
Total Général 225 8695
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7695
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1225
Total Général 8920
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1135 1135
AMORTISSEMENTS Total Général 1135 1135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 249 249
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 249 249
TOTAL GENERAL 249 249
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 249
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1225
Clients douteux ou litigieux 299
Autres créances clients 41023
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 586
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1499
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15000
Charges constatées d’avance 518
TOTAL ETAT DES CREANCES 60150 58925 1225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 23526 23526
Personnel et comptes rattachés 24607 24607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28039 28039
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2491 2491
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 337 337
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3469 3469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 82545 82545
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 1