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BILAN COMPAGNIE D INVESTISSEMENTS ET FINANCIERE DESCOTTES 2018 Siren 410006563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375000		375000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686021		686021	686021
Constructions	3410061	2325816	1084245	1189156
Installations techniques, matériel et outillage industriels				17372
Autres immobilisations corporelles	23196	13201	9995	14424
Immobilisations en cours	144771		144771	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1327109	378320	948789	1200129
Créances rattachées à des participations	2241826	155103	2086723	1448290
Autres titres immobilisés	4053778	709967	3343811	2869683
Prêts				
Autres immobilisations financières	10134		10134	4805
TOTAL (I)	12271894	3582407	8689487	7429879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	672062	20000	652062	806126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3398642	303790	3094852	3815943
Disponibilités	278062		278062	615664
Charges constatées d’avance				5176
TOTAL (II)	4348766	323790	4024976	5242908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16620660	3906197	12714463	12672786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7031613		7031613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1946206		2312921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56148		56148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-287336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66297		120621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9100263		9233967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2289302		2729614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202800		2800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55502		13985	
Dettes fiscales et sociales	8239		6249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976291		471288	
Autres dettes	82067		214884	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3614200		3438820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12714463		12672786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2015588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	584116		584116	577218
Chiffres d’affaires nets	584116		584116	577218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				45000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			584116	622218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188103	196859
Impôts, taxes et versements assimilés			55218	55086
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112040	112242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117	55
Total des charges d’exploitation (II) 			355478	384242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228639	237976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			106792	233007
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-212817	
Produits financiers de participations			20276	52879
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34660	30751
Reprises sur provisions et transferts de charges			33876	159714
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20518	12742
Total des produits financiers (V)			109330	256087
Dotations financières sur amortissements et provisions			449439	193172
Intérêts et charges assimilées			38762	253844
Différences négatives de change				3075
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			91657	16438
Total des charges financières (VI)			579858	466530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470528	-210443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77719	260540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4168			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13174			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1752		139919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804405		1111312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	738108		990691	
BENEFICE OU PERTE	66297		120621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375000
Total Immobilisations corporelles		4138367		147966
Total Immobilisations financières		6591227		2016208
Total Général		10729594		2539174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22285	4264048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1127245	7480190
Total Général			1149530	12119238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2231395	112040	4418	2339017
AMORTISSEMENTS Total Général	2231395	112040	4418	2339017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				378320
sur immobilisations –autres immobilisations financières	690000	175070		865070
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	83297	274369	33876	323790
Total Provisions pour dépréciation	1151617	449439	33876	1567180
TOTAL GENERAL	1151617	449439	33876	1567180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		449439	33876	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2241826		2241826	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10134		10134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	144672	144672		
T. V. A.	16899	16899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	510491	510491		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2924022	672062	2251959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2289302	690690	1275899	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	55502	55502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7981	7981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976291	976291		
Groupe et associés	200000	200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82067	82067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3614200	2015588	1275899	322712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	435567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20764			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73007			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94332			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188103			
Taxe professionnelle	971			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54247			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55218			
Montant de la TVA. collectée	101701			
Total TVA. déductible sur biens et services	23429			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel