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BILAN COMPAGNIE D INVESTISSEMENTS ET FINANCIERE DESCOTTES 2017 Siren 410006563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686021		686021	686021
Constructions	3408066	2218910	1189156	1295437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21085	3713	17372	
Autres immobilisations corporelles	23196	8772	14424	3955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1400129	200000	1200129	1066129
Créances rattachées à des participations	1853290	405000	1448290	1503347
Autres titres immobilisés	3333003	463320	2869683	2456806
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805		4805	4805
TOTAL (I)	10729594	3299715	7429879	7016500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	826126	20000	806126	827916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3879240	63297	3815943	3610374
Disponibilités	615664		615664	1199502
Charges constatées d’avance	5176		5176	9895
TOTAL (II)	5326205	83297	5242908	5660687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16055799	3383013	12672786	12677187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7031613		7031613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2312921		2312921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56148		56148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-287336		-455800	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120621		168464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9233967		9113345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2729614		3014362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800		2800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13985		8584	
Dettes fiscales et sociales	6249		160861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471288		136800	
Autres dettes	214884		240435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3438820		3563841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12672786		12677187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577218		577218	572314
Chiffres d’affaires nets	577218		577218	572314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45000	100000
Autres produits				5004
Total des produits d’exploitation (I)			622218	677318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196859	185970
Impôts, taxes et versements assimilés			55086	55389
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112242	116709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			384242	358068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237976	319250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			233007	113162
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52879	68419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30751	56475
Reprises sur provisions et transferts de charges			159714	642470
Différences positives de change				97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12742	44043
Total des produits financiers (V)			256087	811504
Dotations financières sur amortissements et provisions			193172	362370
Intérêts et charges assimilées			253844	426752
Différences négatives de change			3075	448
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16438	99140
Total des charges financières (VI)			466530	888710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210443	-77206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260540	355207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139919		186743	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111312		1601984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	990691		1433520	
BENEFICE OU PERTE	120621		168464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4104566		33802
Total Immobilisations financières		6058923		532303
Total Général		10163489		566105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4138367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6591227
Total Général				10729594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119153	112242		2231395
AMORTISSEMENTS Total Général	2119153	112242		2231395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	702836	165484		868320
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	115324	47688	79714	83297
Total Provisions pour dépréciation	1143160	213172	204714	1151617
TOTAL GENERAL	1143160	213172	204714	1151617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1853290	1853290		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805	4805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46823			
T. V. A.	1971			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	777332			
Charges constatées d’avance	5176			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2689396	2689396		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2729614	687898	1401561	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	13985	13985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6249	6249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	471288	471288		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214884	214884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3438820	1397104	1401561	640155
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel