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BILAN COMPAGNIE D INVESTISSEMENTS ET FINANCIERE DESCOTTES 2016 Siren 410006563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	686021		686021	686021
Constructions	3408066	2112629	1295437	1411101
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10479	6524	3955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1391129	325000	1066129	949913
Créances rattachées à des participations	1808347	305000	1503347	1121413
Autres titres immobilisés	2854642	397836	2456806	2407304
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805		4805	4756
TOTAL (I)	10163489	3146989	7016500	6580507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13000		13000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	872916	45000	827916	890667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3680699	70324	3610374	5116312
Disponibilités	1199502		1199502	246386
Charges constatées d’avance	9895		9895	
TOTAL (II)	5776011	115324	5660687	6253365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15939500	3262313	12677187	12833872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7031613		7031613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2312921		2312921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56148		56148	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			77333	
Report à nouveau	-455800			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168464		-533132	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9113345		8944882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3014362		3395001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8584		25514	
Dettes fiscales et sociales	160861		8553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136800		219600	
Autres dettes	240435		240322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3563841		3888990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12677187		12833872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572314		572314	568097
Chiffres d’affaires nets	572314		572314	568097
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	6849
Autres produits			5004	1
Total des produits d’exploitation (I)			677318	574947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185970	162754
Impôts, taxes et versements assimilés			55389	58618
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116709	110090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			358068	431462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319250	143485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			113162	115578
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68419	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56475	71253
Reprises sur provisions et transferts de charges			642470	22903
Différences positives de change			97	301
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44043	211196
Total des produits financiers (V)			811504	305652
Dotations financières sur amortissements et provisions			362370	911926
Intérêts et charges assimilées			426752	61182
Différences négatives de change			448	428
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			99140	115161
Total des charges financières (VI)			888710	1088696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77206	-783044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			355207	-523981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-9151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186743		124860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601984		996177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433520		1529309	
BENEFICE OU PERTE	168464		-533132	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4106378		5000
Total Immobilisations financières		5872854		186069
Total Général		9979232		191069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6813	4104566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6058923
Total Général			6813	10163489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2009257	116709	6813	2119153
AMORTISSEMENTS Total Général	2009257	116709	6813	2119153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				515000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	133792	72370	90838	115324
Total Provisions pour dépréciation	1523260	362370	742470	1143160
TOTAL GENERAL	1523260	362370	742470	1143160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1808347	1808347		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4805	4805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867817			
Charges constatées d’avance	9895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2695962	2695962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3014362	108920		
Emprunts et dettes financières divers	2800			
Fournisseurs et comptes rattachés	8584	8584		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155528	155528		
T.V.A.	5333	5333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136800	136800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	240435	240435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3563841	655599		2908242
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel