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BILAN CLIMASERVICE 2021 Siren 410060107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	652	652		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7681	7681		
Autres immobilisations corporelles	29517	27787	1730	3072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12627		12627	12627
TOTAL (I)	50477	36119	14357	15699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10500		10500	9650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21878		21878	39756
Autres créances	4784		4784	5172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160549		160549	163464
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	197711		197711	218043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248187	36119	212068	233743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151066		161760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11267		9307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	170718		179451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9780		5104	
Dettes fiscales et sociales	27646		46297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3925		2891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41350		54291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212068		233743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41350		54291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	389546		389546	365594
Chiffres d’affaires nets	389546		389546	365594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1069	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			543	244
Total des produits d’exploitation (I)			391157	365838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138027	132733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-850	-1085
Autres achats et charges externes			63953	58184
Impôts, taxes et versements assimilés			2738	1275
Salaires et traitements			132168	125837
Charges sociales			39844	36449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1342	1220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			399	221
Total des charges d’exploitation (II) 			377622	354834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13535	11004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129	59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				32
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				32
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			129	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13664	11032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-347		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2050		1655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391286		365897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380019		356590	
BENEFICE OU PERTE	11267		9307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		652		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37198		
Total Immobilisations financières		12627		
Total Général		50477		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				652
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12627
Total Général				50477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	652			652
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34125	1342		35467
AMORTISSEMENTS Total Général	34777	1342		36119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12627		12627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21878	21878		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4069	4069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714	714		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39289	26662	12627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9780	9780		
Personnel et comptes rattachés	5555	5555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9512	9512		
Impôts sur les bénéfices	2050	2050		
T.V.A.	9083	9083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1446	1446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3925	3925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41350	41350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6115		3350	
Location, charges locatives et de copropriété	12837		12787	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7010		7038	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	265			
Autres comptes	37726		35009	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63953		58184	
Taxe professionnelle	1326		1428	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1412		-152	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2738		1275	
Montant de la TVA. collectée	72571		68502	
Total TVA. déductible sur biens et services	34851		32938	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5