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BILAN CARRIER TRANSICOLD FRANCE 2018 Siren 410041602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17537	17537		
Fonds commercial	14940	1219	13720	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1639	1640		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1005278	684232	321046	
Autres immobilisations corporelles	2183469	1202638	980830	
Immobilisations en cours	4455		4455	
Avances et acomptes	4530		4530	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166179	33419	132759	
TOTAL (I)	3398030	1940688	1457341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3186141	169805	3016335	
Avances et acomptes versés sur commandes	65585		65585	
Clients et comptes rattachés	31023478	200571	30822907	
Autres créances	33504464		33504464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232644		232644	
Charges constatées d’avance	171574		171574	
TOTAL (II)	68183888	370377	67813510	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71581918	2311065	69270852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4479600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	447960			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4537107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9464667			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2878827			
Provisions pour charges	998474			
TOTAL (III)	3877302			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37793046			
Dettes fiscales et sociales	7612882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5816599			
Produits constatés d’avance (2)	3517480			
TOTAL (IV)	55928882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69270852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55112804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	107730289	2215305	109945595	
Production vendue biens	275889		275889	
Production vendue services	21601518		21601518	
Chiffres d’affaires nets	129607697	2215305	131823003	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1849491	
Autres produits			5201	
Total des produits d’exploitation (I)			133682029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			97182780	
Variation de stock (marchandises)			-73803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19141861	
Impôts, taxes et versements assimilés			812944	
Salaires et traitements			7531352	
Charges sociales			3211860	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			452327	
Autres charges			28138	
Total des charges d’exploitation (II) 			128649869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5032160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5056	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6708	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2315	
Intérêts et charges assimilées			104474	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-100081	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4932078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108495			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	502941			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133900639			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129363532			
BENEFICE OU PERTE	4537107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1259246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32477		
Total Immobilisations corporelles		3277164		215684
Total Immobilisations financières		180282		11578
Total Général		3489924		227263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1889	291587	3199372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25681	166179
Total Général		1889	317269	3398030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18757			18757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1862425	263489	237404	1888511
AMORTISSEMENTS Total Général	1881183	263489	237404	1907268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				226115
Provisions pour garanties données aux clients				2639182
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				998474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13530
Total Provisions pour risques et charges	3903568	452327	478593	3877302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	36160	2315	5056	33419
Sur stocks et en cours	195676		25870	169805
Sur comptes clients	187435	98917	85781	200571
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419272	101233	116708	403797
TOTAL GENERAL	4322840	553560	595301	4281099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		551245	590245	
                                             - Financières		2315	5056	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166179		166179	
Clients douteux ou litigieux	131733	131733		
Autres créances clients	30891745	30891745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7343	7343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3586	3586		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2813253	2813253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18425050	18425050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12255229	12255229		
Charges constatées d’avance	171574	171574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64865696	64699517	166179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155643	155643		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1033230	217151	816078	
Fournisseurs et comptes rattachés	37793046	37793046		
Personnel et comptes rattachés	3771559	3771559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452251	452251		
Impôts sur les bénéfices	526	526		
T.V.A.	3014763	3014763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373782	373782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5816599	5816599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3517480	3517480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55928882	55112804	816078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	241297			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel