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BILAN CALDIC INGREDIENTS FRANCE 2021 Siren 410039424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14444	12740	1703	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				45922
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51291	50444	847	1704
Autres immobilisations corporelles	422807	265706	157102	58595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99278		99278	98852
TOTAL (I)	587820	328890	258930	205074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4760526	339444	4421082	3268507
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4045311	92681	3952630	3264739
Autres créances	676649		676649	303203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2390902		2390902	1900030
Charges constatées d’avance	248658		248658	208147
TOTAL (II)	12122045	432125	11689919	8944626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12709865	761016	11948849	9149700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2955221		2721128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258258		234092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4863479		4605220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	450789		244702	
Provisions pour charges	210637		204321	
TOTAL (III)	661426		449023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31965			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5142040		3410004	
Dettes fiscales et sociales	1023751		685454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6423944		4095458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11948849		9149700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6423944		4095458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25764272	2934577	28698849	25503326
Production vendue biens				
Production vendue services	827923		827923	45220
Chiffres d’affaires nets	26592194	2934577	29526771	25548546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203457	260690
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			29730233	25809236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23902759	19289884
Variation de stock (marchandises)			-1314227	959477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149089	17017
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2957526	2521372
Impôts, taxes et versements assimilés			136231	140436
Salaires et traitements			1713157	1432263
Charges sociales			1234162	625716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50972	41844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161652	178541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6316	
Autres charges			30	20
Total des charges d’exploitation (II) 			28997667	25206570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732565	602666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3018	20625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3018	20625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34946
Différences négatives de change			7151	3665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7151	38611
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4133	-17987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			728432	584679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7630		12072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	349124		244702	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356754		256774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-356754		-256774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113420		93813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29733250		25829860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29474992		25595768	
BENEFICE OU PERTE	258258		234092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40314		33691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21		20	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12198		2246
Total Immobilisations corporelles		371942		255813
Total Immobilisations financières		98852		425
Total Général		482992		258485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14444
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		153657		474098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99278
Total Général		153657		587820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12198	543		12740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265720	158164	107734	316150
AMORTISSEMENTS Total Général	277918	158707	107734	328890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				210637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				450789
Total Provisions pour risques et charges	449023	355440	143037	661426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177792	161652		339444
Sur comptes clients	112787		20106	92681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290579	161652	20106	432125
TOTAL GENERAL	739602	517092	163143	1093551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167968	163143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349124		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99278		99278	
Clients douteux ou litigieux	99347	99347		
Autres créances clients	3945964	3945964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18282	18282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39171	39171		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	344956	344956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274240	274240		
Charges constatées d’avance	248658	248658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5069895	4970617	99278	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5142040	5142040		
Personnel et comptes rattachés	316846	316846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382960	382960		
Impôts sur les bénéfices	24598	24598		
T.V.A.	254792	254792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44555	44555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226189	226189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6391980	6391980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	750836		106648	
Location, charges locatives et de copropriété	480106		503333	
Personnel extérieur à l’entreprise	119268		22010	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78312		100258	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6746		5578	
Autres comptes	1522258		1783546	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2957526		2521372	
Taxe professionnelle	52997		67827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83234		72609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136231		140436	
Montant de la TVA. collectée	1161260		2843161	
Total TVA. déductible sur biens et services	2330673		1812244	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel