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BILAN CALDIC INGREDIENTS FRANCE 2016 Siren 410039424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6500	6500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142377	49139	93238	107475
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46783	30971	15812	25168
Autres immobilisations corporelles	86396	46920	39476	47741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	515566		515566	600000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797621	133530	664091	780384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3166790	51462	3115328	3409196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3082096	116884	2965212	2682482
Autres créances	471432		471432	387179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8403		8403	191441
Charges constatées d’avance	122422		122422	279901
TOTAL (II)	6851142	168345	6682797	6950199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7648763	301876	7346888	7730584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1966792		1715835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261214		250957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3878006		3616792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	463432		495464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	463432		495464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306495		986094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140155		6086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2194254		2222670	
Dettes fiscales et sociales	354150		383735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10396		19743	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3005450		3618328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7346888		7730584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005450		3577912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	259540		883209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18374980	2658314	21033294	21616613
Production vendue biens				
Production vendue services	33866		33866	117854
Chiffres d’affaires nets	18408846	2658314	21067160	21734467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150618	32014
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21217778	21766481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16299981	17459678
Variation de stock (marchandises)			322510	-165334
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			695	4698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			971751	1052972
Impôts, taxes et versements assimilés			68483	52366
Salaires et traitements			816644	743893
Charges sociales			370188	338484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35117	34772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51462	80104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				32032
Autres charges			1754455	1739980
Total des charges d’exploitation (II) 			20691283	21373643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526494	392838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469	6744
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2807	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20170	40622
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23445	47366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18697	40128
Différences négatives de change			6660	12812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25357	52940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1912	-5574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524583	387265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127359		17113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127359		17113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127359		-17113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136010		119195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21241223		21813847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20980009		21562891	
BENEFICE OU PERTE	261214		250957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37483		24658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1754455		1739980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6500		
Total Immobilisations corporelles		275463		3258
Total Immobilisations financières		600000		
Total Général		881963		3258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3166	275555
Prêts et immobilisations financières			84434	
Total Immobilisations financières			84434	515566
Total Général			87600	797621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6500			6500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95079	35116	3165	127030
AMORTISSEMENTS Total Général	101579	35116	3165	133530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				463432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	495464		32032	463432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80104	51462	80104	51462
Sur comptes clients	117883		999	116884
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197986	51462	81103	168345
TOTAL GENERAL	693450	51462	113135	631777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51462	113134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	515566	84857		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	422446			
Autres créances clients	2659650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	338260			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121171			
Charges constatées d’avance	122422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4191515	3760806	430709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266080	266080		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40415	40415		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2194254	2194254		
Personnel et comptes rattachés	164538	164538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178972	178972		
Impôts sur les bénéfices	5036	5036		
T.V.A.	2419	2419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3184	3184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140155	140155		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10396	10396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3005450	3005450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67798		44947	
Location, charges locatives et de copropriété	77367		63343	
Personnel extérieur à l’entreprise	18947		108978	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47579		45862	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1496		300	
Autres comptes	758564		789541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	971751		1052972	
Taxe professionnelle	48044		32689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20439		19677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68483		52366	
Montant de la TVA. collectée	1936356		2144463	
Total TVA. déductible sur biens et services	2005281		2091478	
Effectif moyen du personnel	12		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		11