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BILAN CABINET COSTA SARL 2021 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15962	14566	1396	1862
Immobilisations financières	21552		21552	21477
Total Actif Immobilisé	37513	14566	22948	23338
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8838		8838	4591
Créances – Autres	1250		1250	10792
Valeurs mobilières de placement	118050		118050	118050
Disponibilités	1782398		1782398	1733443
Caisse				
Charges constatées d’avance	575		575	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1911111		1911111	1866876
Total général Actif	1948624			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			753418	702518
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48176	50900
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			898318	850141
Provisions pour risques et charges - Total II			3833	4228
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4832	362
Fournisseurs et comptes rattachés			14237	13394
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		710404		
Autres dettes			916578	915224
Produits constatés d’avance			96260	106865
Total des dettes			1031908	1035845
Total général Passif			1934058	1890215
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			75	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	497456		508954	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	664			
Autres produits	5757		4068	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503876		513023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	100961		111068	
(dont taxe professionnelle)	2508			
Impôts, taxes et versements assimilés	20337		19496	
Rémunérations du personnel 	323408		328769	
Charges sociales	18168		26950	
Dotations aux amortissements	465		465	
Dotations aux provisions	3833		4228	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	58		439	
Total des charges d’exploitation	467231		491416	
Résultat d’exploitation	36645		21607	
Produits financiers	23383		42205	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11852		12912	
Bénéfice ou perte	48176		50900	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	99491			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16000			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			75	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37438	
Total Immobilisations (Augmentations)			75	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3833	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3833	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			4228	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			4228	
DIVERS Montant de la TVA collectée			99491	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16000	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel