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BILAN CABINET COSTA SARL 2020 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15962	14100	1862	2327
Immobilisations financières	21477		21477	6478
Total Actif Immobilisé	37438	14100	23338	8805
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4591		4591	2841
Créances – Autres	10792		10792	15839
Valeurs mobilières de placement	118050		118050	118050
Disponibilités	1733443		1733443	1716994
Caisse				
Charges constatées d’avance				8505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1866876		1866876	1862230
Total général Actif	1904315			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			702518	639173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			50900	63346
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			850141	799241
Provisions pour risques et charges - Total II			4228	3776
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			362	1396
Fournisseurs et comptes rattachés			13394	21513
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		710404		
Autres dettes			915224	917609
Produits constatés d’avance			106865	127500
Total des dettes			1035845	1068018
Total général Passif			1890215	1871035
Dont immobilisations financières à moins d’un an			478	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14999	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508954		593291	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2091	
Autres produits	4068		15419	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	513023		610801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111068		154700	
(dont taxe professionnelle)	2872			
Impôts, taxes et versements assimilés	19496		25067	
Rémunérations du personnel 	328769		365762	
Charges sociales	26950		65976	
Dotations aux amortissements	465		200	
Dotations aux provisions	4228		3776	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	439		223	
Total des charges d’exploitation	491416		615704	
Résultat d’exploitation	21607		-4903	
Produits financiers	42205		54802	
Produits exceptionnels			129786	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			108787	
Impôts sur les bénéfices	12912		7552	
Bénéfice ou perte	50900		63346	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101791			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12334			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			14999	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22440	
Total Immobilisations (Augmentations)			14999	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			4228	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			4228	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			3776	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3776	
DIVERS Montant de la TVA collectée			101791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12334	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel