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BILAN CABINET COSTA SARL 2019 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				108787
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15962	13635	2327	200
Immobilisations financières	6478		6478	6050
Total Actif Immobilisé	22440	13635	8805	115037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2841		2841	56528
Créances – Autres	15839		15839	15876
Valeurs mobilières de placement	118050		118050	103050
Disponibilités	1716994		1716994	1615233
Caisse				
Charges constatées d’avance	8505		8505	4775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1862230		1862230	1795461
Total général Actif	1884670			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			639173	596939
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63346	42233
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			799241	735896
Provisions pour risques et charges - Total II			3776	15339
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1396	
Fournisseurs et comptes rattachés			21513	28327
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		710404		
Autres dettes			917609	1002437
Produits constatés d’avance			127500	128500
Total des dettes			1068018	1159264
Total général Passif			1871035	1910498
Dont immobilisations financières à moins d’un an			478	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2755	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			129786	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	593291		791532	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2091		3143	
Autres produits	15419		942	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	610801		795617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	154700		163367	
(dont taxe professionnelle)	2483			
Impôts, taxes et versements assimilés	25067		19599	
Rémunérations du personnel 	365762		490385	
Charges sociales	65976		128332	
Dotations aux amortissements	200		692	
Dotations aux provisions	3776		1622	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	223		577	
Total des charges d’exploitation	615704		804573	
Résultat d’exploitation	-4903		-8956	
Produits financiers	54802		56834	
Produits exceptionnels	129786			
Charges financières			58	
Charges exceptionnelles	108787			
Impôts sur les bénéfices	7552		5587	
Bénéfice ou perte	63346		42233	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	101819			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			108787	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2327	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			428	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137683	
Total Immobilisations (Augmentations)			2755	
Total Immobilisations (Diminutions)			117998	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			108787	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			136786	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			20999	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			3776	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3776	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			15339	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			15339	
DIVERS Montant de la TVA collectée			101819	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel