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BILAN CABINET COSTA SARL 2018 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108787		108787	108787
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22846	22646	200	892
Immobilisations financières	6050		6050	6050
Total Actif Immobilisé	137683	22646	115037	115729
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56528		56528	41099
Créances – Autres	15876		15876	12900
Valeurs mobilières de placement	103050		103050	103050
Disponibilités	1615233		1615233	1580059
Caisse				
Charges constatées d’avance	4775		4775	22
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1795461		1795461	1737131
Total général Actif	1933144			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			596939	555586
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42233	41354
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			735896	693662
Provisions pour risques et charges - Total II			15339	13717
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28327	1500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		710404		
Autres dettes			1002437	1031480
Produits constatés d’avance			128500	112500
Total des dettes			1159264	1145480
Total général Passif			1910498	1852859
Dont immobilisations financières à moins d’un an			50	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	791532		792310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3143		3014	
Autres produits	942		5322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	795617		800646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163367		169476	
(dont taxe professionnelle)	2156			
Impôts, taxes et versements assimilés	19599		19575	
Rémunérations du personnel 	490385		486896	
Charges sociales	128332		126053	
Dotations aux amortissements	692		957	
Dotations aux provisions	1622			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	577		38	
Total des charges d’exploitation	804573		802994	
Résultat d’exploitation	-8956		-2348	
Produits financiers	56834		49787	
Produits exceptionnels				
Charges financières	58		158	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5587		5928	
Bénéfice ou perte	42233		41354	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	158306			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22538			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137683	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1622	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1622	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			158306	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22538	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel