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BILAN CABINET COSTA SARL 2017 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108787		108787	108787
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22846	21954	892	1849
Immobilisations financières	6050		6050	6050
Total Actif Immobilisé	137683	21954	115729	116686
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41099		41099	41133
Créances – Autres	12900		12900	31086
Valeurs mobilières de placement	103050		103050	106223
Disponibilités	1580059		1580059	1522872
Caisse				
Charges constatées d’avance	22		22	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1737131		1737131	1701314
Total général Actif	1874814			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			555586	509560
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			41354	46025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			693662	652309
Provisions pour risques et charges - Total II			13717	15593
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1500	6503
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		710404		
Autres dettes			1031480	1024094
Produits constatés d’avance			112500	119500
Total des dettes			1145480	1150097
Total général Passif			1852859	1817999
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	792310		837890	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3014			
Autres produits	5322		9840	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	800646		847730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169476		172793	
(dont taxe professionnelle)	2363			
Impôts, taxes et versements assimilés	19575		20667	
Rémunérations du personnel 	486896		489756	
Charges sociales	126053		131818	
Dotations aux amortissements	957		957	
Dotations aux provisions			513	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		1237	
Total des charges d’exploitation	802994		817741	
Résultat d’exploitation	-2348		29989	
Produits financiers	49787		34973	
Produits exceptionnels				
Charges financières	158		90	
Charges exceptionnelles			10398	
Impôts sur les bénéfices	5928		8448	
Bénéfice ou perte	41354		46025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	158462			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1876	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1876	
DIVERS Montant de la TVA collectée			158462	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel