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BILAN CABINET COSTA SARL 2015 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108787		108787	108787
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22846	20041	2805	3762
Immobilisations financières	6050		6050	6050
Total Actif Immobilisé	137683	20041	117642	118599
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	
Créances – Clients et comptes rattachés	111370		111370	79332
Créances – Autres	14579		14579	8085
Valeurs mobilières de placement	261434		261434	261434
Disponibilités	1302768		1302768	1329730
Caisse				
Charges constatées d’avance	3693		3693	3213
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1694055		1694055	1681794
Total général Actif	1831738			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			428109	360809
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			81451	67300
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			606283	524832
Provisions pour risques et charges - Total II			15080	13003
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8363	16530
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83404		
Autres dettes			1061171	1090029
Produits constatés d’avance			120800	156000
Total des dettes			1190333	1262558
Total général Passif			1811697	1800393
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	927346		931117	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2640			
Autres produits	30108		10116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	960093		941233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171920		186128	
(dont taxe professionnelle)	2571			
Impôts, taxes et versements assimilés	21985		17720	
Rémunérations du personnel 	571437		570906	
Charges sociales	158958		154237	
Dotations aux amortissements	957		757	
Dotations aux provisions	2077		6873	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		367	
Total des charges d’exploitation	927408		936988	
Résultat d’exploitation	32685		4245	
Produits financiers	75152		83635	
Produits exceptionnels			700	
Charges financières	71		32	
Charges exceptionnelles			700	
Impôts sur les bénéfices	26315		20548	
Bénéfice ou perte	81451		67300	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	185469			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24050			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			137683	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2077	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2077	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6873	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6873	
DIVERS Montant de la TVA collectée			185469	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24050	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel