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BILAN CABINET COSTA SARL 2014 Siren 410099535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108787		108787	75787
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22846	19084	3762	3513
Immobilisations financières	6050		6050	6750
Total Actif Immobilisé	137683	19084	118599	86050
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	86205	6873	79332	53503
Créances – Autres	8085		8085	4764
Valeurs mobilières de placement	261434		261434	261434
Disponibilités	1329730		1329730	1350040
Caisse				
Charges constatées d’avance	3213		3213	1020
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1688667	6873	1681794	1670761
Total général Actif	1826350			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			87930	87930
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8793	8793
Réserves réglementées				
Autres réserves			360809	300389
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			67300	60421
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			524832	457532
Provisions pour risques et charges - Total II			13003	15019
Emprunts et dettes assimilées				11171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16530	34186
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		128371		
Autres dettes			1090029	1076902
Produits constatés d’avance			156000	162000
Total des dettes			1262558	1284259
Total général Passif			1800393	1756811
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34006	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	931117		895690	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			750	
Autres produits	10116		224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	941233		896664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	186128		174434	
(dont taxe professionnelle)	2291			
Impôts, taxes et versements assimilés	17720		21089	
Rémunérations du personnel 	570906		552728	
Charges sociales	154237		133681	
Dotations aux amortissements	757		511	
Dotations aux provisions	6873		2416	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	367		8	
Total des charges d’exploitation	936988		884866	
Résultat d’exploitation	4245		11798	
Produits financiers	83635		68357	
Produits exceptionnels	700			
Charges financières	32		7	
Charges exceptionnelles	700			
Impôts sur les bénéfices	20548		19728	
Bénéfice ou perte	67300		60421	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	183002			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23837			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			33000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1006	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			700	
Total Immobilisations (Valeur brute)			104377	
Total Immobilisations (Augmentations)			34006	
Total Immobilisations (Diminutions)			700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			700	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6873	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6873	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			2016	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6460	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8476	
DIVERS Montant de la TVA collectée			183002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23837	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel