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BILAN A.C.S. OPTIQUE 2018 Siren 410094577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3519	2892	627	1800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9694		9694	144
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	50000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63213	2892	60321	51944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118000		118000	186
Autres créances	80306		80306	900586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	959	476	483	100563
Disponibilités	274702		274702	107837
Charges constatées d’avance				650
TOTAL (II)	473967	476	473491	1109823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537180	3368	533812	1161767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87671		543511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36146		444160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137629		1001482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175041		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9786		39570	
Dettes fiscales et sociales	24291		106065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160472		4610	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	386183		150284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533812		1161767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20000		20000	735554
Production vendue biens				
Production vendue services	78333		78333	43
Chiffres d’affaires nets	98333		98333	735597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71708	1199
Autres produits			16521	83
Total des produits d’exploitation (I)			186562	736878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2978	295582
Variation de stock (marchandises)			69420	2301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52231	159078
Impôts, taxes et versements assimilés			4201	4872
Salaires et traitements			20550	72068
Charges sociales			8759	23420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1173	1531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				69420
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			698	143
Total des charges d’exploitation (II) 			160010	638416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26551	98462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16993	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16996	2
Dotations financières sur amortissements et provisions			80	231
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16915	-229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43467	98234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			633460	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67500	
Total des produits exceptionnels (VII)			700960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		44413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99092	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		143505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		557455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7215		211529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203557		1437840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167411		993681	
BENEFICE OU PERTE	36146		444160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3519		
Total Immobilisations financières		50144		9550
Total Général		53663		9550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59694
Total Général				63213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719	1173		2892
AMORTISSEMENTS Total Général	1719	1173		2892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69420		69420	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	396	80		476
Total Provisions pour dépréciation	69816	80	69420	476
TOTAL GENERAL	79816	80	69420	10476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			69420	
                                             - Financières		80		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118000	118000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1396	1396		
Impôts sur les bénéfices	19892	19892		
T. V. A.	4887	4887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54130	54130		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	248306	198306	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175000		175000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9786	9786		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886	886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20881	20881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2524	2524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16593	16593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160472	160472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	386183	211183	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel