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BILAN TRASCO CK - CAFE DE LA KAMMERZELL 2017 Siren 409969730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	647908		647908	647908
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81955	34793	47162	53754
Autres immobilisations corporelles	394608	164835	229773	266393
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673		5673	5673
TOTAL (I)	1130160	199628	930532	973744
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6178		6178	7458
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23644		23644	8112
Autres créances	180486		180486	135554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132859		132859	131464
Charges constatées d’avance	524		524	6474
TOTAL (II)	343690		343690	289063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473850	199628	1274222	1262807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2000		2000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630001		630001	
Report à nouveau	148146		92872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106601		55274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928671		822070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236495		285128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	197		569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43708		99128	
Dettes fiscales et sociales	65151		55912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345551		440737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1274222		1262807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	152439		204292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	733285		733285	712497
Production vendue services	1283		1283	428
Chiffres d’affaires nets	734568		734568	712925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1233	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6391	729
Total des produits d’exploitation (I)			742192	714554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132537	140886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1280	-558
Autres achats et charges externes			154942	165042
Impôts, taxes et versements assimilés			8681	8855
Salaires et traitements			213057	234277
Charges sociales			48683	61573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33547	30320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	300
Total des charges d’exploitation (II) 			592916	640695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149276	73859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				460
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4572	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5699	4770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5699	4770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1127	-4770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148149	69548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9665		3324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9665		3324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8699		-3324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32849		10950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747731		715013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	641130		659739	
BENEFICE OU PERTE	106601		55274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2932		3420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647908		
Total Immobilisations corporelles		530133		
Total Immobilisations financières		5688		
Total Général		1183729		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53570	476563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5688
Total Général			53570	1130159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209986	33547	43905	199628
AMORTISSEMENTS Total Général	209986	33547	43905	199628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5673	5673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23644			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3286			
Charges constatées d’avance	524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	210327	210327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	236445	236445		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43708	43708		
Personnel et comptes rattachés	20070	20070		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19985	19985		
Impôts sur les bénéfices	8697	8697		
T.V.A.	13172	13172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3227	3227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197	197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345551	345551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel