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BILAN PARIS TERMINAL SA 2019 Siren 409911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5429	5429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	406078	345644	60434	82345
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304047	253397	50650	58063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	3000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22061124	15410263	6650861	7189869
Autres immobilisations corporelles	847506	677805	169701	209893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14712		14712	160439
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000	60000	900000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				150540
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	24603395	16752537	7850858	8455649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1998226	82212	1916014	1884325
Autres créances	50991		50991	358798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3424495		3424495	2356961
Charges constatées d’avance	37630		37630	534932
TOTAL (II)	5461342	32212	5429130	5135017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30064737	16784749	13279988	13590665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5144607		5144607	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	327634		327634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	193379		175006	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3096452		2921913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	852534		367450	
Subventions d’investissement	1489009		1766116	
Provisions réglementées	101454		66742	
TOTAL (I)	11205068		10769468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522645		957234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8581		23076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	553695		1049859	
Dettes fiscales et sociales	985881		764559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3118		26470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2014920		2821197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13279988		13590665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8658334		8658334	7922813
Chiffres d’affaires nets	8658334		8658334	7922813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				49031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33761	3062
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			8692099	7974907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3960549	3783606
Impôts, taxes et versements assimilés			52301	62284
Salaires et traitements			2001434	1739657
Charges sociales			843376	775496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1423310	1499111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3	1671
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1066	2
Total des charges d’exploitation (II) 			8282040	7861828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410059	113079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11613	8524
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			311613	8524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7531	8622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7531	8622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304083	-97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714141	112982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36600		29270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	285107		435282	
Reprises sur provisions et transferts de charges			255968	
Total des produits exceptionnels (VII)	321707		720520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8495		306939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			82992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34712		26494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43207		416425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278501		304095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140108		49627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9325420		8703951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8472886		8336501	
BENEFICE OU PERTE	852534		367450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	258099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		705032		8093
Total Immobilisations corporelles		22290579		1156029
Total Immobilisations financières		1112040		
Total Général		24113079		1164122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				713125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		495063		
Total Immobilisations corporelles		495063	28203	22923342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150540	961500
Total Général		495063	178743	24603395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5459			5459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	561624	37416		599040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14730378	1385894	28203	16088069
AMORTISSEMENTS Total Général	15297431	1423310	28203	16692537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				101454
Total Provisions réglementées	66742	34712		101454
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33997	3	1789	32212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333997	3	301789	32212
TOTAL GENERAL	400739	34715	301789	133666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3	1789	
                                             - Financières			300000	
                                            - Exceptionnelles		34712		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	32212		32212	
Autres créances clients	1916014	1916014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50766	50766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37630	37630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2038347	2004635	33712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523643	305376	218269	
Emprunts et dettes financières divers	8581		8581	
Fournisseurs et comptes rattachés	553695	553695		
Personnel et comptes rattachés	402509	402509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276348	276348		
Impôts sur les bénéfices	4268	4268		
T.V.A.	248356	248356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54401	54401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3118	3118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2074920	1848070	226850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	258054			
Location, charges locatives et de copropriété	2047156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1583719			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3960549			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52301			
Montant de la TVA. collectée	1066521			
Total TVA. déductible sur biens et services	672166			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel