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BILAN PARIS TERMINAL SA 2018 Siren 409911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5429	5429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	397985	315640	82345	16118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304047	245984	58063	65475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3000		3000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21306821	14116952	7189869	7933862
Autres immobilisations corporelles	823319	613426	209893	201859
Immobilisations en cours				16157
Avances et acomptes	160439		160439	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	960000	360000	600000	750000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150540		150540	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	24113079	15657431	8455649	8984971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1918322	33997	1884325	1938390
Autres créances	358798		358798	233994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2356961		2356961	2089800
Charges constatées d’avance	534932		534932	36536
TOTAL (II)	5169014	33997	5135017	4298720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29282093	15691428	13590665	13283690
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5144607		5144607	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	327634		327634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	175006		141319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2921913		2450112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367450		673751	
Subventions d’investissement	1766116		2086399	
Provisions réglementées	66742		40248	
TOTAL (I)	10769468		10864069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957234		1043819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23076		35976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1049859		346571	
Dettes fiscales et sociales	764559		884683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			77287	
Autres dettes	26470		3485	
Produits constatés d’avance (2)			27800	
TOTAL (IV)	2821197		2419621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13590665		13283690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7922813		7922813	7855819
Chiffres d’affaires nets	7922813		7922813	7855819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49031	82588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3062	15744
Autres produits			2	12
Total des produits d’exploitation (I)			7974907	7954163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3783606	3466353
Impôts, taxes et versements assimilés			62284	89818
Salaires et traitements			1739657	1797300
Charges sociales			775496	782198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1499111	1523394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1671	3655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	45
Total des charges d’exploitation (II) 			7861828	7662764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113079	291399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8524	3475
Reprises sur provisions et transferts de charges				150000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8524	153475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8622	14130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8622	14130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	139346
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112982	430745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29270		20732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	435282		482913	
Reprises sur provisions et transferts de charges	255968			
Total des produits exceptionnels (VII)	720520		503645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	306939		36294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82992		53535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26494		25692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	416425		115521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	304095		388124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49627		145118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8703951		8611283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8336501		7937533	
BENEFICE OU PERTE	367450		673751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660199		127485
Total Immobilisations corporelles		21913194		1011025
Total Immobilisations financières		1111500		150540
Total Général		23690322		1289050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36493	705032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40109	593531	22290579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150000		1112040
Total Général		190109	630024	24113079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5429			5429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	578606	19510	36493	561624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13761316	1479601	510539	14730378
AMORTISSEMENTS Total Général	14345351	1499111	547032	15297431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				66742
Total Provisions réglementées	40248	26494		66742
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	360000			360000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288294	1671	255968	33997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	648294	1671	255968	393997
TOTAL GENERAL	688542	28165	255968	460739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	33997		33997	
Autres créances clients	1884325	1884325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	149293	149293		
T. V. A.	176173	176173		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33318	33318		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	534932	534932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2813553	2778055	35497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	957234	433504	523731	
Emprunts et dettes financières divers	23076		23076	
Fournisseurs et comptes rattachés	1049859	1049859		
Personnel et comptes rattachés	249079	249079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234288	234288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233592	233592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47600	47600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26470	26470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2821197	2274391	546806	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38		38