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BILAN PARIS TERMINAL SA 2017 Siren 409911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5429	5429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356152	340035	16118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304047	238572	65475	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21059178	13125316	7933862	
Autres immobilisations corporelles	837859	636000	201859	
Immobilisations en cours	16157		16157	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110000	360000	750000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	23690322	14705351	8984971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2226684	288294	1938390	
Autres créances	233994		233994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2089800		2089800	
Charges constatées d’avance	36536		36536	
TOTAL (II)	4587014	288294	4298720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28277335	14993645	13283690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5144607			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	327634			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141319			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673751			
Subventions d’investissement	2086399			
Provisions réglementées	40248			
TOTAL (I)	10864069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35976			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346571			
Dettes fiscales et sociales	884683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77287			
Autres dettes	3485			
Produits constatés d’avance (2)	27800			
TOTAL (IV)	2419621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13283690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1877827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7855819		7855819	
Chiffres d’affaires nets	7855819		7855819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82588	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15744	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			7954163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3466353	
Impôts, taxes et versements assimilés			89818	
Salaires et traitements			1797300	
Charges sociales			782198	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1523394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3655	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			7662764	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291399	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153475	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14130	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14130	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			139346	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	482913			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25692			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388124			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8611283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7937533			
BENEFICE OU PERTE	673751			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654799		23955
Total Immobilisations corporelles		21926428		690840
Total Immobilisations financières		1110000		1500
Total Général		23696656		716295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6005	7179	660199
Virement postes immobilisations corporelles en cours		73726		
Virement postes - Avances et acomptes		61074		
Total Immobilisations corporelles		134801	569274	21913194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1111500
Total Général		140806	576452	23690322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5429			5429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	568460	17325	7179	578606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12770985	1506070	515739	13761316
AMORTISSEMENTS Total Général	13344874	1523394	522917	14345351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40248
Total Provisions réglementées	14556	25692		40248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	286100	3655	1461	288294
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	796100	3655	151461	648294
TOTAL GENERAL	810656	29347	151461	688542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3655	1461	
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	288713			
Autres créances clients	1937972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	189			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7881			
Impôts sur les bénéfices	87304			
T. V. A.	68620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2498714	2208501	290213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043819	538000	505819	
Emprunts et dettes financières divers	35976		35976	
Fournisseurs et comptes rattachés	346571	346571		
Personnel et comptes rattachés	330508	330508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234729	234729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246232	246232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73213	73213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77287	77287		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3485	3485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27800	27800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2419621	1877827	541795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	105717			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233808			
Location, charges locatives et de copropriété	2215177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19918			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	997451			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3466353			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89818			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89818			
Montant de la TVA. collectée	900305			
Total TVA. déductible sur biens et services	589337			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel