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BILAN PARIS TERMINAL SA 2016 Siren 409911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5429	5429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	345381	337301	8080	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	304047	231159	72888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	5372		5372	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21012007	12168471	8843536	
Autres immobilisations corporelles	837189	602513	234676	
Immobilisations en cours	16157		16157	
Avances et acomptes	61074		61074	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1110000	510000	600000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23696656	13854874	9841782	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1811771	286100	1525671	
Autres créances	166035		166035	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2226329		2226329	
Charges constatées d’avance	510918		510918	
TOTAL (II)	4715053	286100	4428953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28411709	14140973	14270735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5144607			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	327634			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	119027			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2132299			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445832			
Subventions d’investissement	2441656			
Provisions réglementées	14556			
TOTAL (I)	10625610			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1617077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988447			
Dettes fiscales et sociales	755646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136268			
Autres dettes	1927			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3645125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14270735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2560565			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7843476		7843476	
Chiffres d’affaires nets	7843476		7843476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109058	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66523	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8019057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3652549	
Impôts, taxes et versements assimilés			60249	
Salaires et traitements			1783541	
Charges sociales			799377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1421497	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			7746898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272158	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			2794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18356	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des charges financières (VI)			18389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15595	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	383461			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	395307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14556			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36454			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358853			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8417159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7971327			
BENEFICE OU PERTE	445832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649428		5372
Total Immobilisations corporelles		20117269		1870580
Total Immobilisations financières		1185000		
Total Général		21957126		1875952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61421	21926428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		75000		1110000
Total Général		75000	61421	23696656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5429			5429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	546552	21909		568460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11424885	1399588	53489	12770985
AMORTISSEMENTS Total Général	11976866	1421497	53489	13344874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14556
Total Provisions réglementées		14556		14556
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	256486	29614		286100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	766486	29614		796100
TOTAL GENERAL	766486	44170		810656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14556		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	285887			
Autres créances clients	1525884			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62600			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	510919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488724	2202837	285887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617077	571954	1045122	
Emprunts et dettes financières divers	39038		39038	
Fournisseurs et comptes rattachés	988447	988447		
Personnel et comptes rattachés	274903	274903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232535	232535		
Impôts sur les bénéfices	12203	12203		
T.V.A.	176177	176177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59828	59828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	136268	136268		
Groupe et associés	106722	106722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1927	1927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3645125	2560965	1084160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	211659			
Location, charges locatives et de copropriété	2275322			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1134736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3652549			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60249			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60249			
Montant de la TVA. collectée	988234			
Total TVA. déductible sur biens et services	734945			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40