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BILAN LE TEMPS DES CERISES 2020 Siren 409966223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99604	89603	10001	
Fonds commercial	843947	536758	307190	
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	195989	155651	40338	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3938388	3364397	573991	
Autres immobilisations corporelles	483423	415250	68173	
Immobilisations en cours	224769	37163	187607	
Avances et acomptes	37163		37163	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1305	1200	105	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	5949589	4600021	1349568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	769287		769287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1232365		1232365	
Marchandises	1111874	61516	1050358	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1288184	74119	1214065	
Autres créances	470052		470052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	795550		795550	
Charges constatées d’avance	65049		65049	
TOTAL (II)	5732363	135635	5596728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11681952	4735656	6946296	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22158			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54060			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	715001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102760			
Subventions d’investissement	6699			
Provisions réglementées	49209			
TOTAL (I)	1284967			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3618872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1293680			
Dettes fiscales et sociales	594064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79867			
Produits constatés d’avance (2)	3754			
TOTAL (IV)	5594829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6946296			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5595235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141629		141629	
Production vendue biens	11743162		11743162	
Production vendue services	20399		20399	
Chiffres d’affaires nets	11905190		11905190	
				
Production stockée			247786	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76987	
Autres produits			388	
Total des produits d’exploitation (I)			12230351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211059	
Variation de stock (marchandises)			-36965	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5265167	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			168359	
Autres achats et charges externes			3307244	
Impôts, taxes et versements assimilés			214580	
Salaires et traitements			2139577	
Charges sociales			634764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23002	
Total des charges d’exploitation (II) 			12382011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-151660	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168098	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20037			
Reprises sur provisions et transferts de charges	139255			
Total des produits exceptionnels (VII)	162299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56120			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132677			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12392826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12495585			
BENEFICE OU PERTE	-102760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22049			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		966379		2172
Total Immobilisations corporelles		4738239		267291
Total Immobilisations financières		101305		
Total Général		5805923		269463
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125799	4879733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101305
Total Général			125799	5949589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233243	77823		311065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3665017	396080	125798	3935298
AMORTISSEMENTS Total Général	3898260	473902	125798	4246363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				49209
Total Provisions réglementées	156405	755	107951	49209
Provisions pour litiges				66500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97804		31304	66500
sur immobilisations – incorporelles	315295			315295
sur immobilisations – corporelles	37163			37163
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71179	35716	45379	61516
Sur comptes clients	73152	972	5	74119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	497989	36688	45384	489293
TOTAL GENERAL	752197	37443	184639	605002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36688	76688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		755	107951	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux	78568	78568		
Autres créances clients	1209616	1209616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7400	7400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306408	306408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7712	7712		
Groupe et associés	37740	37740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110793	110793		
Charges constatées d’avance	65049	65049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1923286	1823286	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3618872	3261239	357633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1293680	1293680		
Personnel et comptes rattachés	211629	211629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254334	254334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5641	5641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122460	122460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4593	4593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79867	79867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3754	3754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5594829	5237196	357633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3207238			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223355			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	594085			
Personnel extérieur à l’entreprise	730283			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	288976			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1693900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3307244			
Taxe professionnelle	100193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114387			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214580			
Montant de la TVA. collectée	1019731			
Total TVA. déductible sur biens et services	973731			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel