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BILAN FRAGRANCE PRODUCTION 2021 Siren 409935012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7788792	7788792		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	709073		709073	709073
Constructions	1465686	1238195	227490	263452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80133087	68602668	11530418	14437354
Autres immobilisations corporelles	14480944	10548508	3932435	4699189
Immobilisations en cours	4179481	835853	3343627	4307075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	108757066	89014019	19743046	24416146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14467098	2219684	12247413	12527759
En cours de production de biens	570003		570003	158163
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	547625		547625	604883
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20611504		20611504	13229654
Autres créances	10809744		10809744	101631821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31501		31501	1066
Charges constatées d’avance				180907
TOTAL (II)	47037477	2219684	44817792	128334257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1329		1329	74
TOTAL GENERAL (0 à V)	155795872	91233704	64562168	152750477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9604289		9604289	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11159268		11159268	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960428		960428	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25000		25000	
Report à nouveau	5245		14371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-710662		6492474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21043568		28255831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2158022		1161670	
Provisions pour charges	3098272		2983305	
TOTAL (III)	5256295		4144976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33586636		26394213	
Dettes fiscales et sociales	4008047		5455348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659352		411440	
Autres dettes	4519		88087145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38262304		120348147	
(V)			1523	
TOTAL GENERAL (I à V)	64562168		152750477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296062	74732	370795	832855
Production vendue biens	7349548	142545440	149894988	175403067
Production vendue services	118779	888563	1007343	868068
Chiffres d’affaires nets	7764390	143508736	151273126	177103991
				
Production stockée			1298931	-496055
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2924711	1504475
Autres produits			196768	111093
Total des produits d’exploitation (I)			155693538	178223501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90651	47722
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117853562	132024448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1805801	-2838942
Autres achats et charges externes			9645047	13705142
Impôts, taxes et versements assimilés			810744	1244694
Salaires et traitements			9563400	9589182
Charges sociales			4321397	4182366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5494210	5845375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			835853	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2219684	3005000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238889	232823
Autres charges			128821	224506
Total des charges d’exploitation (II) 			153008063	167262322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2685475	10961179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			979	1037
Reprises sur provisions et transferts de charges			74	828
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054	1865
Dotations financières sur amortissements et provisions			1329	74
Intérêts et charges assimilées			180283	203777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181612	203851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180558	-201986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2504916	10759193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7835		98446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1006273		611206	
Total des produits exceptionnels (VII)	1015047		709652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	711158		469680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1268546		200258	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2001370		624721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3981076		1294660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2966028		-585008	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142862		346083	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106689		3335627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	156709640		178935019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157420303		172442544	
BENEFICE OU PERTE	-710662		6492474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7788792		
Total Immobilisations corporelles		100838932		5852274
Total Immobilisations financières				
Total Général		108627725		5852274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7788792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2926763	2796169	100968273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2926763	2796169	108757066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7788792			7788792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76422786	5494210	1527623	80389373
AMORTISSEMENTS Total Général	84211579	5494210	1527623	88178166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1329
Provisions pour pensions et obligations similaires				2998218
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2256747
Total Provisions pour risques et charges	4144976	2241589	1130270	5256295
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		835853		835853
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2800789	2219684	2800789	2219684
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2800789	3055537	2800789	3055537
TOTAL GENERAL	6945765	5297127	3931060	8311832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3294427	2924711	
                                             - Financières		1329	74	
                                            - Exceptionnelles		2001370	1006273	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20611504	20611504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4268	4268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1267	1267		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309630	309630		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13643	13643		
Divers	6731	6731		
Groupe et associés	8872350	8872350		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1601853	1601853		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31421248	31421248		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3749	3749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33586636	33586636		
Personnel et comptes rattachés	1860848	1860848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1468855	1468855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	678322	678322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	659352	659352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4519	4519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38262304	38262304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	232			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	232