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BILAN FILMS ACCESSOIRES SERVICES 2018 Siren 409936218				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5882	5324	559	1252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205000	168624	36376	77672
Autres immobilisations corporelles	91134	76329	14805	19572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15704		15704	15563
TOTAL (I)	317720	250277	67443	114060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642713		642713	545762
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	1332437	26217	1306220	964044
Autres créances	340987		340987	177355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1339187		1339187	1443693
Charges constatées d’avance	14499		14499	7939
TOTAL (II)	3670824	26217	3644607	3139793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3988544	276494	3712050	3253854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	658334		80334	
Report à nouveau	1254		1156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571659		678098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341247		869588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119		5673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113707		165236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52495		55835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457990		1348574	
Dettes fiscales et sociales	229388		232039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24253		22105	
Produits constatés d’avance (2)	492851		554804	
TOTAL (IV)	2370803		2384266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3712050		3253854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6144077		6144077	5330014
Production vendue biens				
Production vendue services	885082		885082	929034
Chiffres d’affaires nets	7029159		7029159	6259049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51004	4304
Autres produits			2431	139
Total des produits d’exploitation (I)			7086593	6263491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4368364	3599237
Variation de stock (marchandises)			-96951	-126115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252318	1160471
Impôts, taxes et versements assimilés			34532	28055
Salaires et traitements			461436	400657
Charges sociales			188641	169394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49613	47991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	469
Total des charges d’exploitation (II) 			6257991	5283138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			828602	980353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	1727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	4033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2505	552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2505	552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2425	3482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826177	983834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159		553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159		553	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159		-553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254359		305184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7086674		6267524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6515014		5589427	
BENEFICE OU PERTE	571659		678098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5882		
Total Immobilisations corporelles		293279		2855
Total Immobilisations financières		15563		140
Total Général		314725		2996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				296134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15704
Total Général				317720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4630	693		5323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196034	48919		244953
AMORTISSEMENTS Total Général	200665	49613		250277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26217			26217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26217			26217
TOTAL GENERAL	26217			26217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15704		15704	
Clients douteux ou litigieux	32762	32762		
Autres créances clients	1299675	1299675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77218	77218		
T. V. A.	137804	137804		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1006	1006		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124959	124959		
Charges constatées d’avance	14499	14499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1703628	1687924	15704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119	119		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457990	1457990		
Personnel et comptes rattachés	39071	39071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55679	55679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125579	125579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9059	9059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113707	113707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24253	24253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	492851	492851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318308	2318308		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11