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BILAN FACOSPAR 2021 Siren 409963261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	58556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838469		838469	838469
Constructions	4478703	4367389	111314	148203
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800979	2530288	270690	336382
Autres immobilisations corporelles	334752	331973	2778	4253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	92900		92900	127933
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8604392	7288208	1316184	1455272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5442203	1467722	3974480	4100880
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3096000	233113	2862886	3329724
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117912		117912	117074
Clients et comptes rattachés	1821598		1821598	1095372
Autres créances	169027		169027	223767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191129		191129	61748
Charges constatées d’avance	151614		151614	44170
TOTAL (II)	10989485	1700835	9288649	8972738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19593877	8989044	10604833	10428010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12393		12393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35715		35715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1463938		-1716156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125347		252217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4009517		3884170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48067		21999	
TOTAL (III)	48067		21999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2859815		2859815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2582931		2447822	
Dettes fiscales et sociales	189964		307872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14538		6332	
Autres dettes	900000		900000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6547248		6521841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10604833		10428010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6814869		6814869	6832350
Production vendue services	1137975		1137975	967699
Chiffres d’affaires nets	7952845		7952845	7800050
				
Production stockée			-886864	-671633
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2022692	2555847
Autres produits			26371	2399
Total des produits d’exploitation (I)			9115044	9686662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4143064	4010466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6230	105939
Autres achats et charges externes			1947298	1879669
Impôts, taxes et versements assimilés			139872	251662
Salaires et traitements			692228	695181
Charges sociales			320858	328968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117970	138067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1700835	2000693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48067	21999
Autres charges			23087	1070
Total des charges d’exploitation (II) 			9139513	9433719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24468	252943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8942	4109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			327	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9270	4109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22654	46594
Différences négatives de change			696	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23350	46594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14080	-42484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38548	210458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	188570		54712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188570		54712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	666		12954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		12954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187903		41758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24007			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9312885		9745485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9187537		9493267	
BENEFICE OU PERTE	125347		252217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58556		
Total Immobilisations corporelles		8438990		13915
Total Immobilisations financières		127963		
Total Général		8625510		13915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8452905
Prêts et immobilisations financières			35032	
Total Immobilisations financières			35032	92930
Total Général			35032	8604392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58556			58556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7111681	117970		7229651
AMORTISSEMENTS Total Général	7170237	117970		7288208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21999	48067	21999	48067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000693	1700835	2000693	1700835
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000693	1700835	2000693	1700835
TOTAL GENERAL	2022692	1748902	2022692	1748902
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1748902	2022692	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	92900	7380	85520	
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1821598	1821598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1289	1289		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161632	161632		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6106	6106		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151614	151614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2235170	2149649	85520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2859815	1839956	510525	
Fournisseurs et comptes rattachés	2582931	2582931		
Personnel et comptes rattachés	77621	77621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42204	42204		
Impôts sur les bénéfices	24007	24007		
T.V.A.	32926	32926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13205	13205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14538	14538		
Groupe et associés	900000	900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6547248	5527389	510525	509334
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel