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BILAN FACOSPAR 2020 Siren 409963261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	58556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838469		838469	838469
Constructions	4478703	4330500	148203	198242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2787064	2450682	336382	366462
Autres immobilisations corporelles	334752	330498	4253	5820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	127933		127933	134748
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8625510	7170237	1455272	1543772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5437982	1337102	4100880	4192187
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3993315	663591	3329724	3514261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117074		117074	35364
Clients et comptes rattachés	1095372		1095372	1433258
Autres créances	223767		223767	197626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61748		61748	14262
Charges constatées d’avance	44170		44170	163273
TOTAL (II)	10973431	2000693	8972738	9550234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19598941	9170930	10428010	11094007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12393		12393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35715		35715	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1716156		-2190435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252217		474280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3884170		3631953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21999		53424	
TOTAL (III)	21999		53424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2859815		2859815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2447822		3423095	
Dettes fiscales et sociales	307872		208773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6332		16945	
Autres dettes	900000		900000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6521841		7408629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10428010		11094007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6832350		6832350	8492541
Production vendue services	967699		967699	1465716
Chiffres d’affaires nets	7800050		7800050	9958257
				
Production stockée			-671633	-203528
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2555847	2494573
Autres produits			2399	1176
Total des produits d’exploitation (I)			9686662	12250479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				10944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4010466	5220216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105939	9616
Autres achats et charges externes			1879669	2705060
Impôts, taxes et versements assimilés			251662	264557
Salaires et traitements			695181	823949
Charges sociales			328968	391983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138067	135625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2000693	2502423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21999	53424
Autres charges			1070	3487
Total des charges d’exploitation (II) 			9433719	12121286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252943	129193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46594	36026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46594	36026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42484	-36026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210458	93166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54712		394622	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54712		394622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12954		13508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12954		13508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41758		381114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9745485		12645102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9493267		12170821	
BENEFICE OU PERTE	252217		474280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1900		764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58556		
Total Immobilisations corporelles		8382608		56381
Total Immobilisations financières		134778		
Total Général		8575943		56381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8438990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6814		127963
Total Général		6814		8625510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58556			58556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6973613	138067		7111681
AMORTISSEMENTS Total Général	7032170	138067		7170237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53424	21999	53424	21999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2502423	2000693	2502423	2000693
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2502423	2000693	2502423	2000693
TOTAL GENERAL	2555847	2022692	2555847	2022692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2022692	2555847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	127933	35032	92900	
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1095372	1095372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	202	202		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196915	196915		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26650	26650		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44170	44170		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1491272	1398372	92900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2859815	1669978	679912	509925
Fournisseurs et comptes rattachés	2447822	2447822		
Personnel et comptes rattachés	91144	91144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61376	61376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44190	44190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111160	111160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6332	6332		
Groupe et associés	900000	550000	350000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6521841	4982004	1029912	509925
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel