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BILAN FACOSPAR 2018 Siren 409963261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	58556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	
Constructions	4457028	4226401	230628	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2591648	2287511	304137	
Autres immobilisations corporelles	330789	324076	6713	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	159513		159513	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	8436034	6896544	1539491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5553538	1318336	4235202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4868478	1064012	3804466	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510935		510935	
Autres créances	464182		464182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51337		51337	
Charges constatées d’avance	157427		157427	
TOTAL (II)	11605897	2382348	9223549	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20041931	9278893	10763038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12393			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35718			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-1505794			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-684642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3157673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	112226			
TOTAL (III)	112226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2859815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3373127			
Dettes fiscales et sociales	288290			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71908			
Autres dettes	900000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7493139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10763038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8429882	29832	8459714	
Production vendue services	966230	447743	1413973	
Chiffres d’affaires nets	9396111	477575	9873686	
				
Production stockée			-82435	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2160395	
Autres produits			2392	
Total des produits d’exploitation (I)			11983751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142843	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6225730	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-260684	
Autres achats et charges externes			2566334	
Impôts, taxes et versements assimilés			245888	
Salaires et traitements			742901	
Charges sociales			408765	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2382348	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20679	
Autres charges			1458	
Total des charges d’exploitation (II) 			12603953	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840203	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27731	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27731	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17709			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11981557			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12668200			
BENEFICE OU PERTE	-684642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58556		
Total Immobilisations corporelles		8119160		98774
Total Immobilisations financières		206207		
Total Général		8383923		98774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8217934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46664	159543
Total Général			46664	8436034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58556			58556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6710295	127693		6837988
AMORTISSEMENTS Total Général	6768852	127693		6896545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				112226
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	97105	20679	5558	112226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2154766	2382348	2154766	2382348
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2154766	2382348	2154766	2382348
TOTAL GENERAL	2251871	2403027	2160324	2494574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	159513	159513		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772869	772869		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	585	585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices	80518	80518		
T. V. A.	348936	348936		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26947	26947		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7196	7196		
Charges constatées d’avance	157427	1157427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1554021	1554021		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2859815	2859815		
Fournisseurs et comptes rattachés	3373127	3373127		
Personnel et comptes rattachés	102837	102837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53984	53984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117259	117259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14209	14209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71908	71908		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900000	900000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7493139	7493139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel