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BILAN FACOSPAR 2017 Siren 409963261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	58556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	
Constructions	4406522	4173476	233047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2544139	2216331	327808	
Autres immobilisations corporelles	330029	320489	9541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	206177		206177	
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	8383923	6768852	1615072	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5293534	1304975	3988559	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4950233	849791	4100442	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19233		19233	
Clients et comptes rattachés	9698734		9698734	
Autres créances	753515		753515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101482		101482	
Charges constatées d’avance	99755		99755	
TOTAL (II)	20916486	2154766	18761720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29300409	8923618	20376792	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12393			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35716			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1597400			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3842315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	97105			
TOTAL (III)	97105			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1656000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7919028			
Dettes fiscales et sociales	217704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24416			
Autres dettes	6617917			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16437372			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20376792			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2306			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1663		1663	
Production vendue biens	14624	7109	21733	
Production vendue services	7027684	1531123	8558807	
Chiffres d’affaires nets	7043971	1538232	8582203	
				
Production stockée			2918304	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43919	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11544426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168353	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5489915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44603	
Autres achats et charges externes			2868951	
Impôts, taxes et versements assimilés			275416	
Salaires et traitements			904796	
Charges sociales			454927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			798696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2926	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11082698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			374	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26996	
Différences négatives de change			1152	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			433991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	403403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-342386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11605854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11514248			
BENEFICE OU PERTE	91605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58556		
Total Immobilisations corporelles		8040029		79131
Total Immobilisations financières		208894		
Total Général		8307480		79131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	8119160
Prêts et immobilisations financières			2687	
Total Immobilisations financières			2686	206207
Total Général			2686	8383923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58556			58556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6566010	163321	19036	6710295
AMORTISSEMENTS Total Général	6624567	163322	19036	6768852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				97105
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	129885	2926	35706	97105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1356070	798696		2154766
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1356070	798696		2154766
TOTAL GENERAL	1485955	801622	35706	2251871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		801622	35706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	206177	206177		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9698734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587			
Impôts sur les bénéfices	45895			
T. V. A.	675264			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27636			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3133			
Charges constatées d’avance	99755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10758211	10758211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2306	2306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1656000	1656000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7919028	7919028		
Personnel et comptes rattachés	109891	109891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54375	54375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19684	19684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33754	33754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24416	24416		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6617917	6617917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16437372	16437372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1456735			
Location, charges locatives et de copropriété	49532			
Personnel extérieur à l’entreprise	635304			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	676401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2868951			
Taxe professionnelle	133544			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275416			
Montant de la TVA. collectée	175098			
Total TVA. déductible sur biens et services	1555074			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27