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BILAN FACOSPAR 2016 Siren 409963261				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58556	58556		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838470		838470	838470
Constructions	4353066	4118463	234604	447058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2518814	2132677	386137	387191
Autres immobilisations corporelles	329679	314870	14809	13483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	208864		208864	212214
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	8307480	6624567	1682913	1898446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5248931	1356070	3892861	3918941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2031929		2031929	1799213
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5013709		5013709	4804351
Autres créances	128731		128731	218034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68210		68210	54937
Charges constatées d’avance	201952		201952	67743
TOTAL (II)	12693462	1356070	11337392	10863219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21000942	7980637	13020305	12761665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5484		1497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	35716		35716	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1728675		-1804422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138185		79733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3750709		3612524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	129885		95267	
TOTAL (III)	129885		95267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2705		4189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1644000		1648866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7253481		7161147	
Dettes fiscales et sociales	232941		226626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6583		13046	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9139711		9053874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13020305		12761665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2705		4189	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2341		2341	-1568180
Production vendue biens	10266		10266	6633
Production vendue services	12628674		12628674	12658943
Chiffres d’affaires nets	12641283		12641283	11097396
				
Production stockée			232716	-84160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36946	55816
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12935944	11069052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7364206	7072947
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-161582	-957899
Autres achats et charges externes			2843038	2592642
Impôts, taxes et versements assimilés			272839	289941
Salaires et traitements			879384	896402
Charges sociales			487164	482725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351535	363944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187662	326735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57567	26349
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			12281812	11093785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654132	-24733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2414	2787
Différences positives de change			1687	102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4102	2889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27021	28866
Différences négatives de change			2614	2618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29635	31484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25533	-28595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			628599	-53328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91957		244247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91957		244247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	582372		111186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	582372		111186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-490414		133061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13032004		11316189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12893819		11236455	
BENEFICE OU PERTE	138185		79733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13997		11914	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58556		
Total Immobilisations corporelles		7904527		139353
Total Immobilisations financières		214659		4297
Total Général		8177742		143650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3850	8040029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10062	208894
Total Général			13912	8307479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58556			58556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6218325	351535	3850	6566010
AMORTISSEMENTS Total Général	6276881	351535	3850	6624567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95267	57567	22949	129885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1168408	187662		1356070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1170822	187662	2414	1356070
TOTAL GENERAL	1266089	245229	25363	1485955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245229	22949	
                                             - Financières			2414	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	208864	16205		
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5013709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45559			
T. V. A.	51983			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29189			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144			
Charges constatées d’avance	201952			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5553286	5360627	192659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2705	2705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1644000	1644000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7253481	7253481		
Personnel et comptes rattachés	127647	127647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68854	68854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20209	20209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16231	16231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6583	6583		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9139711	9139711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1249380		1138408	
Location, charges locatives et de copropriété	33494		44817	
Personnel extérieur à l’entreprise	747299		598661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52159		55671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	760706		755085	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2843038		2592642	
Taxe professionnelle	123584		146657	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149255		143284	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	272839		289941	
Montant de la TVA. collectée	1561962		415461	
Total TVA. déductible sur biens et services	1916689		1807797	
Effectif moyen du personnel	34		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34		35