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BILAN DEPANNAGE SAINT ELOI 2020 Siren 409981255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20665		20665	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3114	23779	-20665	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11232	11232		
Autres immobilisations corporelles	130947	123883	7064	
Immobilisations en cours	43778		43778	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21929		21929	
TOTAL (I)	263533	158895	104638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49679		49679	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162110		162110	
Autres créances	44362		44362	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	991		991	
Disponibilités	63935		63935	
Charges constatées d’avance	467		467	
TOTAL (II)	321543		321543	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585077	158895	426182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	146499			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124912			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120730			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75349			
Dettes fiscales et sociales	99402			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2034			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	730			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10600		10600	
Production vendue biens				
Production vendue services	1007958		1007958	
Chiffres d’affaires nets	1018558		1018558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6875	
Autres produits			569	
Total des produits d’exploitation (I)			1049299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145651	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1802	
Autres achats et charges externes			360206	
Impôts, taxes et versements assimilés			27371	
Salaires et traitements			389879	
Charges sociales			137743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2628	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2534	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16347	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10295			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10239			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049355			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079327			
BENEFICE OU PERTE	-29972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20665		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25981		
Total Immobilisations corporelles		142180		43778
Total Immobilisations financières		30829		100
Total Général		219656		43878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185957
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30929
Total Général				263533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23779			23779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132487	2628		135116
AMORTISSEMENTS Total Général	156267	2628		158895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	21929		21929	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162110	162110		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88	88		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39426	39426		
T. V. A.	3308	3308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1539	1539		
Charges constatées d’avance	467	467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237868	215938	21929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120730	120730		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75349	75349		
Personnel et comptes rattachés	41242	41242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28044	28044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28099	28099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2017	2017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3755	3755		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2034	2034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301270	301270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21012			
Location, charges locatives et de copropriété	86487			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2303			
Autres comptes	242927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360206			
Taxe professionnelle	6645			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27371			
Montant de la TVA. collectée	207419			
Total TVA. déductible sur biens et services	80442			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel