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BILAN DEPANNAGE SAINT ELOI 2019 Siren 409981255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20665	20665		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3114	3114		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11232	11232		
Autres immobilisations corporelles	130947	121255	9692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21829		21829	
TOTAL (I)	219656	156267	63389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47877		47877	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193008		193008	
Autres créances	45878		45878	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	991		991	
Disponibilités	-3350		-3350	
Charges constatées d’avance	1932		1932	
TOTAL (II)	286336		286336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505992	156267	349725	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125656			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20843			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44723			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36737			
Dettes fiscales et sociales	111942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194841			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349725			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44723			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	260		260	
Production vendue biens				
Production vendue services	1081484		1081484	
Chiffres d’affaires nets	1081744		1081744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3	
Autres produits			1191	
Total des produits d’exploitation (I)			1082937	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129919	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21146	
Autres achats et charges externes			412656	
Impôts, taxes et versements assimilés			25934	
Salaires et traitements			389830	
Charges sociales			145192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2725	
Total des charges d’exploitation (II) 			1096870	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13932	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6588	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20521	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42241			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125179			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104335			
BENEFICE OU PERTE	20843			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20665		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25981		
Total Immobilisations corporelles		142180		
Total Immobilisations financières		30829		
Total Général		219656		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30829
Total Général				219656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23779			23779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122655	9832		132487
AMORTISSEMENTS Total Général	146435	9832		156267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21829		21829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193008	193008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1413	1413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39426	39426		
T. V. A.	432	432		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4607	4607		
Charges constatées d’avance	1932	1932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	271648	240818	30829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44723	44723		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36737	36737		
Personnel et comptes rattachés	39190	39190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30413	30413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40537	40537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1802	1802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277	1277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194841	194840		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54637			
Location, charges locatives et de copropriété	83211			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5441			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2940			
Autres comptes	266427			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412656			
Taxe professionnelle	6796			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19138			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25934			
Montant de la TVA. collectée	214874			
Total TVA. déductible sur biens et services	81437			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel