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BILAN DEPANNAGE SAINT ELOI 2018 Siren 409981255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23779	23779		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11232	11057	175	
Autres immobilisations corporelles	130947	111598	19349	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21829		21829	
TOTAL (I)	219656	146435	73221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26731		26731	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160753		160753	
Autres créances	86785		86785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	991		991	
Disponibilités	-3896		-3896	
Charges constatées d’avance	1112		1112	
TOTAL (II)	272475		272475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	492131	146435	345696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124216			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1440			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134041			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31547			
Dettes fiscales et sociales	96495			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211655			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3090		1190	
Production vendue biens				
Production vendue services	1049904		1049904	
Chiffres d’affaires nets	1052994		1052994	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568	
Autres produits			3435	
Total des produits d’exploitation (I)			1056996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108621	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3094	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2035	
Autres achats et charges externes			432076	
Impôts, taxes et versements assimilés			29633	
Salaires et traitements			320761	
Charges sociales			136954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1838	
Total des charges d’exploitation (II) 			1042034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14964	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6290	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8858			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057183			
BENEFICE OU PERTE	1440			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	568			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		141751		
Total Immobilisations financières		30829		
Total Général		219227		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30829
Total Général				219656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23779			23779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111562	11093		122655
AMORTISSEMENTS Total Général	135341	11093		146435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21829		21829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160753	160753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2408	2408		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	82977	82977		
T. V. A.	569	569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	830	830		
Charges constatées d’avance	1112	1112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	279479	248649	30829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66528	66528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31547	31547		
Personnel et comptes rattachés	18155	18155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33702	33702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44638	44638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2923	2923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14162	14162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211655	211655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60294			
Location, charges locatives et de copropriété	84630			
Personnel extérieur à l’entreprise	5925			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4475			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3861			
Autres comptes	272891			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432076			
Taxe professionnelle	7288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22545			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29833			
Montant de la TVA. collectée	237453			
Total TVA. déductible sur biens et services	99481			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel