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BILAN DEPANNAGE SAINT ELOI 2016 Siren 409981255				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23779	23779		
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11232	9397	1836	
Autres immobilisations corporelles	128518	89970	38548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	
Autres immobilisations financières	21767		21767	
TOTAL (I)	217164	123146	94018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15214		15214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144334		144334	
Autres créances	58956		58956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	991		991	
Disponibilités	16346		16346	
Charges constatées d’avance	723		723	
TOTAL (II)	236563		236563	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453727	123146	330581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96431			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134361			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30680			
Dettes fiscales et sociales	139056			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	830			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196220			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186220			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371		371	
Production vendue biens				
Production vendue services	1010960		1010960	
Chiffres d’affaires nets	1011331		1011331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381	
Autres produits			724	
Total des produits d’exploitation (I)			1012436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96967	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2243	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2324	
Autres achats et charges externes			375657	
Impôts, taxes et versements assimilés			31413	
Salaires et traitements			318973	
Charges sociales			139746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	
Total des charges d’exploitation (II) 			977831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34605	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6533	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16597			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1042151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012606			
BENEFICE OU PERTE	29544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23779		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		181651		
Total Immobilisations financières		30821		
Total Général		259119		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23779
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41900	139751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30767
Total Général			41900	217164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23696	83		23779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109656	15014	25303	99366
AMORTISSEMENTS Total Général	133352	15097	25303	123146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	9000		
Autres immobilisations financières	21767			
Clients douteux ou litigieux	2724			
Autres créances clients	141610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51644			
T. V. A.	2190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4225			
Charges constatées d’avance	723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234779	213012	21767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22855	22855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30680	30680		
Personnel et comptes rattachés	31768	31768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40447	40447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66842	66842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2800	2800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	830	830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196220	196220		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67937			
Location, charges locatives et de copropriété	79162			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4693			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	375657			
Taxe professionnelle	7366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31413			
Montant de la TVA. collectée	198582			
Total TVA. déductible sur biens et services	82869			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9