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BILAN XELIANS DIGITAL 2017 Siren 409874625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	575238	186933	388305	484866
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	923951	768456	155495	103871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262150		262150	42150
Créances rattachées à des participations				113838
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34512		34512	34512
TOTAL (I)	1795851	955389	840462	779237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1440808	38000	1402809	1364884
Autres créances	104815		104815	86700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	880598		880598	928891
Charges constatées d’avance	253340		253340	148417
TOTAL (II)	2679561	38000	2641561	2528892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475412	993388	3482023	3308129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1136095		1001654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28082		134441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702013		1730095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19422		62161	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19422		62161	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1077		976	
Emprunts et dettes financières divers (4)			79234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	545970		298712	
Dettes fiscales et sociales	745398		755661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4900		25093	
Produits constatés d’avance (2)	463243		356198	
TOTAL (IV)	1760589		1515873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482023		3308129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1077		976	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1462879		1462879	1058664
Production vendue biens				
Production vendue services	4370547	34835	4405382	4376986
Chiffres d’affaires nets	5833426	34835	5868261	5435650
				
Production stockée				
Production immobilisée				89618
Subventions d’exploitation				1600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97825	97840
Autres produits			3	195
Total des produits d’exploitation (I)			5966089	5624904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577292	456335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2101995	1862228
Impôts, taxes et versements assimilés			99784	98981
Salaires et traitements			2165934	2097136
Charges sociales			893003	885477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168480	71636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6006498	5490756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40410	134148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3219
Reprises sur provisions et transferts de charges			90761	61344
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33122	6403
Total des produits financiers (V)			123899	70967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123899	69159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83489	203307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31678		7167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73911			
Total des produits exceptionnels (VII)	105589		7640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85419		4082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100570			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31172		62161	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217161		66243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111572		-58603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6195577		5703510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6223659		5569069	
BENEFICE OU PERTE	-28082		134441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28175		50945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		576038		4700
Total Immobilisations corporelles		817802		149020
Total Immobilisations financières		281260		220000
Total Général		1675100		373720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5500	575238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42871	923951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204598	296662
Total Général			252969	1795851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91171	101262	5500	186933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713930	67218	12693	768456
AMORTISSEMENTS Total Général	805102	168480	18193	955389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19422
Total Provisions pour risques et charges	62161	31172	73911	19422
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46091		8091	38000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136851		98851	38000
TOTAL GENERAL	199012	31172	172762	57421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8091	
                                             - Financières			90761	
                                            - Exceptionnelles		31172	73911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34512	34512		
Clients douteux ou litigieux	32692			
Autres créances clients	1408117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85789			
T. V. A.	12794			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5998			
Charges constatées d’avance	253340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1833475	1800783	32692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1077	1077		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	545970	545970		
Personnel et comptes rattachés	146583	146583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265527	265527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330210	330210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3079	3079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4900	4900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	463243	463243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760589	1760589		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60