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BILAN SARL AQUAVAL 2020 Siren 409892122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5700	2972	2728	-598
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22269	13397	8872	2114
Autres immobilisations corporelles	51428	41919	9510	11959
Immobilisations en cours				2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296		3296	3296
TOTAL (I)	82693	58288	24405	18770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	189233		189233	178698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	223132		223132	281821
Autres créances	27196		27196	34932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432931		432931	277140
Charges constatées d’avance	5027		5027	4854
TOTAL (II)	877520		877520	777445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960213	58288	901925	796215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354687		269909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117895		99778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480966		378070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19234		12636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34908		68273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68005			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156329		227988	
Dettes fiscales et sociales	100851		89768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41632		19480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420959		418145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901925		796215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351898		411420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34908			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1564768		1564768	1312566
Production vendue biens				
Production vendue services	87312		87312	117694
Chiffres d’affaires nets	1652080		1652080	1430259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4148	5562
Autres produits			6	56
Total des produits d’exploitation (I)			1656235	1442077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980773	899592
Variation de stock (marchandises)			-10535	-18410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183810	158882
Impôts, taxes et versements assimilés			8156	9014
Salaires et traitements			254107	192797
Charges sociales			51901	35785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20833	22461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8655	7298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1497767	1307295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158467	134782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	79
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	79
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1547	1197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1547	1197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157101	133663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231		586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231		586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1443		1663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1443		1663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1212		-1077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37994		32808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656646		1442742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1538752		1342964	
BENEFICE OU PERTE	117895		99778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1700		4000
Total Immobilisations corporelles		63407		12290
Total Immobilisations financières		3296		
Total Général		68403		16290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	73697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3296
Total Général			2000	82693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2298	674		2972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47335	7981		55316
AMORTISSEMENTS Total Général	49633	8655		58288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296	3296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223132	223132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6567	6567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20630	20630		
Charges constatées d’avance	5027	5027		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258652	258652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19234	18177	1056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156329	156329		
Personnel et comptes rattachés	61040	61040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35581	35581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	914	914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3316	3316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34908	34908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41632	41632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	352954	351898	1056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel