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BILAN SARL AQUAVAL 2017 Siren 409892122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6265	6209	56	88
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12049	7717	4332	1733
Autres immobilisations corporelles	46907	28124	18783	2186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296		3296	3296
TOTAL (I)	68517	42050	26467	7303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190214		190214	70196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167335		167335	169121
Autres créances	18988		18988	6498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152445		152445	81109
Charges constatées d’avance	1769		1769	183
TOTAL (II)	530750		530750	327106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599267	42050	557217	334409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7621		7621	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150001		110692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64681		54309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223066		173385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3699		3067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25432		26962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21183			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204347		41662	
Dettes fiscales et sociales	76981		86596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2510		2738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334152		161025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557217		334409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310968		161025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	733957		733957	690171
Production vendue biens				
Production vendue services	135187		135187	73100
Chiffres d’affaires nets	869144		869144	763271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5312	1500
Autres produits			44	28
Total des produits d’exploitation (I)			876500	767799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			590995	411560
Variation de stock (marchandises)			-120018	10394
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15	-51
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122875	97811
Impôts, taxes et versements assimilés			7614	5714
Salaires et traitements			145731	127988
Charges sociales			46545	44339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2371	1292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	86
Total des charges d’exploitation (II) 			796105	699133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80395	68666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	-226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79884	68440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		1571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42		-505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15246		13625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	876543		769370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811862		715060	
BENEFICE OU PERTE	64681		54309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6265		
Total Immobilisations corporelles		41853		21534
Total Immobilisations financières		3296		
Total Général		51414		21534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4432	58956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3296
Total Général			4432	68517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6177	32		6209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37934	2339	4432	35841
AMORTISSEMENTS Total Général	44111	2371	4432	42050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3296	3296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	437			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6887			
Charges constatées d’avance	1769			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191387	191387		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3699	1698	2001	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204347	204347		
Personnel et comptes rattachés	57227	57227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17916	17916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200	200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1637	1637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25432	25432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2510	2510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	312968	310968	2001	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4